A1JQSA

GAM SWISS RE CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 23,31

30.1.

 0,68

 11,04

 46,28  

 50,30  

A1JQR7

GAM SWISS RE CAT BOND INSTITUTIONAL INC - EUR

EUR

 8,21

30.1.

 0,49

 8,32

 37,83  

 37,76  

A1JQR6

GAM SWISS RE CAT BOND INSTITUTIONAL INC - USD

USD

 10,39

30.1.

 0,68

 11,02

 46,27  

 50,27  

A1JMA8

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY ACC - EUR

EUR

 18,01

30.1.

 0,49

 7,98

 36,36  

 35,17  

A1JMA4

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY ACC - USD

USD

 22,05

30.1.

 0,63

 10,43

 44,24  

 46,86  

A1JMA7

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY INC - EUR

EUR

 8,73

30.1.

 0,44

 7,92

 36,26  

 34,93  

A1JMA3

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY INC - USD

USD

 11,68

30.1.

 0,63

 10,42

 44,26  

 46,87  

A1H7GA

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

USD

 70,78

4.2.

 15,34

 60,29

 140,49  

 37,04  

264514

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

EUR

 60,00

4.2.

 14,83

 41,05

 117,98  

 39,02  

A1CZH1

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

EUR

 12,17

4.2.

 14,78

 40,35

 114,75  

 35,61  

A1H7GE

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

GBP

 10,50

4.2.

 13,47

 45,63

 108,25  

 33,77  

A1H7GF

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

USD

 14,35

4.2.

 15,28

 59,49

 136,94  

 33,67  

A1W8A4

MAGNA MENA FUND - G EUR

EUR

 40,47

4.2.

 8,16

 -7,22

 42,80  

 110,85  

A119Y2

MAGNA MENA FUND - G GBP

GBP

 34,94

4.2.

 6,93

 -3,72

 38,47  

 108,03  

A118M5

MAGNA MENA FUND - G USD

USD

 47,74

4.2.

 8,63

 5,43

 57,54  

 107,84  

A1CZJE

MAGNA MENA FUND - N EUR

EUR

 79,45

4.2.

 8,13

 -7,45

 41,92  

 108,46  

A1H7JB

MAGNA MENA FUND - N GBP

GBP

 68,59

4.2.

 6,90

 -3,96

 37,61  

 105,66  

A1H7JC

MAGNA MENA FUND - N USD

USD

 93,72

4.2.

 8,60

 5,17

 56,57  

 105,48  

A1H7H8

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

GBP

 62,61

4.2.

 6,83

 -4,63

 36,15  

 100,67  

A1H7H9

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

USD

 85,55

4.2.

 8,53

 4,44

 54,90  

 100,50