A1JQSA

GAM SWISS RE CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 23,31

30.1.

 0,68

 11,04

 46,28  

 50,30  

A1JQR7

GAM SWISS RE CAT BOND INSTITUTIONAL INC - EUR

EUR

 8,21

30.1.

 0,49

 8,32

 37,83  

 37,76  

A1JQR6

GAM SWISS RE CAT BOND INSTITUTIONAL INC - USD

USD

 10,39

30.1.

 0,68

 11,02

 46,27  

 50,27  

A1JMA8

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY ACC - EUR

EUR

 18,01

30.1.

 0,49

 7,98

 36,36  

 35,17  

A1JMA4

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY ACC - USD

USD

 22,05

30.1.

 0,63

 10,43

 44,24  

 46,86  

A1JMA7

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY INC - EUR

EUR

 8,73

30.1.

 0,44

 7,92

 36,26  

 34,93  

A1JMA3

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY INC - USD

USD

 11,68

30.1.

 0,63

 10,42

 44,26  

 46,87  

A1H7GA

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

USD

 71,01

3.2.

 15,72

 60,81

 136,27  

 38,10  

264514

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

EUR

 60,11

3.2.

 15,04

 41,31

 117,15  

 40,66  

A1CZH1

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

EUR

 12,19

3.2.

 14,99

 40,60

 113,93  

 37,20  

A1H7GE

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

GBP

 10,51

3.2.

 13,52

 45,70

 105,66  

 34,04  

A1H7GF

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

USD

 14,40

3.2.

 15,66

 60,01

 132,76  

 34,70  

A1W8A4

MAGNA MENA FUND - G EUR

EUR

 40,46

3.2.

 8,12

 -7,25

 44,22  

 112,09  

A119Y2

MAGNA MENA FUND - G GBP

GBP

 34,88

3.2.

 6,75

 -3,89

 38,63  

 107,21  

A118M5

MAGNA MENA FUND - G USD

USD

 47,80

3.2.

 8,76

 5,56

 56,92  

 108,22  

A1CZJE

MAGNA MENA FUND - N EUR

EUR

 79,43

3.2.

 8,10

 -7,48

 43,33  

 109,68  

A1H7JB

MAGNA MENA FUND - N GBP

GBP

 68,47

3.2.

 6,72

 -4,13

 37,77  

 104,86  

A1H7JC

MAGNA MENA FUND - N USD

USD

 93,83

3.2.

 8,73

 5,29

 55,94  

 105,86  

A1H7H8

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

GBP

 62,51

3.2.

 6,65

 -4,79

 36,30  

 99,90  

A1H7H9

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

USD

 85,66

3.2.

 8,66

 4,56

 54,28  

 100,87