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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A3D4VN	GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R USD DISTRIBUTING	USD	14,23	4.2.	5,80	-8,39	-	-
A1H7GA	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES	USD	70,78	4.2.	15,34	60,29	140,49	37,04
264514	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES	EUR	60,00	4.2.	14,83	41,05	117,98	39,02
A1CZH1	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES	EUR	12,17	4.2.	14,78	40,35	114,75	35,61
A1H7GE	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES	GBP	10,50	4.2.	13,47	45,63	108,25	33,77
A1H7GF	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES	USD	14,35	4.2.	15,28	59,49	136,94	33,67
A1W8A4	MAGNA MENA FUND - G EUR	EUR	40,47	4.2.	8,16	-7,22	42,80	110,85
A119Y2	MAGNA MENA FUND - G GBP	GBP	34,94	4.2.	6,93	-3,72	38,47	108,03
A118M5	MAGNA MENA FUND - G USD	USD	47,74	4.2.	8,63	5,43	57,54	107,84
A1CZJE	MAGNA MENA FUND - N EUR	EUR	79,45	4.2.	8,13	-7,45	41,92	108,46
A1H7JB	MAGNA MENA FUND - N GBP	GBP	68,59	4.2.	6,90	-3,96	37,61	105,66
A1H7JC	MAGNA MENA FUND - N USD	USD	93,72	4.2.	8,60	5,17	56,57	105,48
A1H7H8	MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES	GBP	62,61	4.2.	6,83	-4,63	36,15	100,67
A1H7H9	MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES	USD	85,55	4.2.	8,53	4,44	54,90	100,50
A1CZJF	MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES	EUR	72,53	4.2.	8,06	-8,09	40,41	103,40
A12DG2	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES	EUR	22,74	4.2.	9,01	18,11	61,32	108,36
A12DG3	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES	GBP	19,63	4.2.	7,77	22,56	56,44	105,59
A12DG4	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES	USD	26,83	4.2.	9,48	34,22	78,03	105,41
A1W8A6	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G EUR	EUR	32,81	4.2.	9,08	19,00	64,36	115,04
A12DG5	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G GBP	GBP	28,32	4.2.	7,84	23,48	59,37	112,14

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