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A3EAW | SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A) | EUR | 108,65 | 3.2. |   | 1,86 | 4,50 | - | - |  | A07HH | SPARTRUST VARIABEL AA | EUR | 175,26 | 3.2. |  | 1,66 | 5,55 | 29,39 | 30,07 | | A2N2E | PRIVATPORTFOLIO II RA | EUR | 113,67 | 3.2. | | 1,58 | 2,65 | 26,22 | 24,34 | | A2N2F | PRIVATPORTFOLIO II RT | EUR | 121,99 | 3.2. | | 1,58 | 2,63 | 26,22 | 24,20 | | 85778 | IQAM EQUITY US RT | USD | 514,63 | 3.2. | | 1,49 | 15,27 | 42,73 | 48,74 | | A1AK1 | IQAM BALANCED AKTIV RT | EUR | 115,14 | 3.2. | | 1,45 | 3,34 | 13,77 | 5,44 | | A1AK0 | IQAM BALANCED AKTIV RA | EUR | 100,99 | 3.2. | | 1,45 | 3,35 | 13,83 | 5,51 | | A067F | FOCUS STIFTUNGSFONDS (RA2) | EUR | 134,05 | 3.2. | | 1,32 | 5,55 | 20,38 | 16,01 | | A17HF | FOCUS STIFTUNGSFONDS (RA) | EUR | 124,20 | 3.2. | | 1,31 | 5,57 | 20,79 | 16,60 | | A2N2D | PRIVATPORTFOLIO I RT | EUR | 108,14 | 3.2. | | 1,06 | 2,26 | 16,06 | 9,00 | | A10UE | IQAM EQUITY US RT EUR | EUR | 169,37 | 3.2. | | 1,06 | 1,53 | 28,92 | 29,72 | | A2N2C | PRIVATPORTFOLIO I RA | EUR | 102,00 | 3.2. | | 1,05 | 2,25 | 16,02 | 9,08 | | 81799 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RT | EUR | 57,16 | 3.2. | | 1,01 | 0,02 | 9,54 | 6,09 | | 91939 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RA | EUR | 36,54 | 3.2. | | 1,00 | 0,01 | 9,56 | 6,19 | | A0ZYB | SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RT | EUR | 120,04 | 3.2. | | 0,94 | 1,58 | 14,46 | 7,64 | | A0ZYA | SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RA | EUR | 111,34 | 3.2. | | 0,93 | 1,57 | 14,46 | 7,66 | | A2KW8 | AVO 30 PRIVAT RT | EUR | 117,19 | 3.2. | | 0,85 | 3,07 | 17,35 | 16,34 | | A28J9 | SPÄNGLERPRIVAT: FLEXIBEL RA | EUR | 132,27 | 3.2. | | 0,75 | -4,17 | 38,87 | 42,41 | | A18WC | SPÄNGLERPRIVAT: FLEXIBEL (RT) | EUR | 138,58 | 3.2. | | 0,74 | -4,18 | 38,87 | 42,49 | | 76829 | IQAM BOND CORPORATE RT | EUR | 181,18 | 3.2. | | 0,55 | 2,30 | 11,53 | -3,68 | |
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