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81797 | IQAM BOND EUR FLEXD RT | EUR | 42,14 | 22.8. |   | 0,14 | 0,67 | 0,93 | -12,21 |  | 85771 | IQAM BOND EUR FLEXD RA | EUR | 22,93 | 22.8. | | 0,13 | 0,68 | 0,95 | -12,05 | | A2N2E | PRIVATPORTFOLIO II RA | EUR | 110,93 | 22.8. | | 0,05 | 4,10 | 15,84 | - | | A2N2F | PRIVATPORTFOLIO II RT | EUR | 116,90 | 22.8. | | 0,02 | 4,07 | 15,83 | - | | A07HH | SPARTRUST VARIABEL AA | EUR | 165,52 | 22.8. | | -0,06 | 5,56 | 18,02 | 31,05 | | A2N2H | PRIVATPORTFOLIO III RT | EUR | 131,31 | 22.8. | | -0,10 | 5,72 | 23,86 | - | | A2N2G | PRIVATPORTFOLIO III RA | EUR | 125,85 | 22.8. | | -0,11 | 5,71 | 23,75 | - | | A1ADV | SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ RT | EUR | 172,74 | 22.8. | | -0,21 | 5,90 | 24,75 | 49,31 | | A2SPT | SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT2 | EUR | 93,83 | 22.8. | | -0,46 | 0,22 | -0,99 | - | | A1AK0 | IQAM BALANCED AKTIV RA | EUR | 96,39 | 22.8. | | -0,52 | 2,23 | 5,35 | 5,28 | | A1AK1 | IQAM BALANCED AKTIV RT | EUR | 109,90 | 22.8. |  | -0,52 | 2,22 | 5,31 | 5,21 | | A2U50 | SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT | EUR | 92,71 | 22.8. | | -0,65 | -0,08 | -1,90 | - | | 81796 | IQAM SRI SPARTRUST M RT | EUR | 152,08 | 22.8. | | -1,03 | -0,53 | 3,50 | -5,60 | | 85774 | IQAM SRI SPARTRUST M RA | EUR | 77,70 | 22.8. | | -1,03 | -0,53 | 3,49 | -5,62 | | A0BKU | IQAM BALANCED OFFENSIV RT | EUR | 183,72 | 22.8. | | -1,74 | 2,51 | 6,34 | 19,25 | | 91939 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RA | EUR | 35,90 | 22.8. |  | -1,99 | -0,43 | 6,09 | 3,75 | | 81799 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RT | EUR | 55,61 | 22.8. | | -2,03 | -0,43 | 6,07 | 3,63 | | A3399 | SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS RT | EUR | 113,58 | 22.8. | | -2,11 | 1,89 | - | - | | A31P6 | SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS RA | EUR | 108,11 | 22.8. | | -2,12 | 1,89 | - | - | | 68189 | SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS RA0 | EUR | 229,54 | 22.8. | | -2,25 | 1,69 | 11,96 | 51,39 | |
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