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A1AK0 | IQAM BALANCED AKTIV RA | EUR | 101,03 | 5.2. |   | 1,49 | 3,30 | 13,69 | 5,31 |  | A2N2G | PRIVATPORTFOLIO III RA | EUR | 130,79 | 5.2. |  | 1,37 | 3,19 | 35,26 | 40,84 | | A2N2H | PRIVATPORTFOLIO III RT | EUR | 137,98 | 5.2. | | 1,37 | 3,16 | 35,22 | 40,71 | | A1ADV | SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ RT | EUR | 181,84 | 5.2. | | 1,35 | 3,14 | 37,44 | 45,11 | | A07HH | SPARTRUST VARIABEL AA | EUR | 174,40 | 5.2. | | 1,17 | 5,30 | 28,55 | 28,54 | | A3EAW | SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A) | EUR | 107,82 | 6.2. | | 1,08 | 3,35 | - | - | | A2N2E | PRIVATPORTFOLIO II RA | EUR | 113,05 | 5.2. | | 1,03 | 2,30 | 25,28 | 23,66 | | A2N2F | PRIVATPORTFOLIO II RT | EUR | 121,32 | 5.2. | | 1,02 | 2,27 | 25,27 | 23,52 | | 81799 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RT | EUR | 57,12 | 5.2. | | 0,94 | -0,17 | 9,20 | 5,99 | | 91939 | IQAM BALANCED PROTECT 95 RA | EUR | 36,51 | 5.2. | | 0,91 | -0,18 | 9,18 | 6,10 | | A2N2C | PRIVATPORTFOLIO I RA | EUR | 101,67 | 5.2. | | 0,73 | 1,85 | 15,57 | 8,73 | | A2N2D | PRIVATPORTFOLIO I RT | EUR | 107,78 | 5.2. | | 0,72 | 1,86 | 15,59 | 8,64 | | A0ZYA | SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RA | EUR | 111,08 | 5.2. | | 0,70 | 1,25 | 14,23 | 7,22 | | A0ZYB | SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS RT | EUR | 119,75 | 5.2. | | 0,70 | 1,25 | 14,21 | 7,19 | | 77449 | IQAM BOND CORPORATE RA | EUR | 87,27 | 5.2. | | 0,63 | 2,16 | 11,93 | -3,57 | | 76829 | IQAM BOND CORPORATE RT | EUR | 181,33 | 5.2. | | 0,63 | 2,15 | 11,96 | -3,57 | | A37GX | SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND RT | EUR | 108,35 | 5.2. | | 0,61 | 1,86 | - | - | | A2KW8 | AVO 30 PRIVAT RT | EUR | 116,83 | 5.2. | | 0,54 | 2,69 | 16,50 | 15,47 | | 85771 | IQAM BOND EUR FLEXD RA | EUR | 23,27 | 5.2. | | 0,52 | 1,26 | 7,98 | -11,59 | | 81797 | IQAM BOND EUR FLEXD RT | EUR | 42,76 | 5.2. | | 0,52 | 1,26 | 7,95 | -11,75 | |
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