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A2DTUU | INDEXIQ FACTORS SUST.CORP.EURO BOND UE | EUR | 23,91 | 27.11. |   | 4,36 | 7,63 | 0,17 | -0,49 |  | A1WZYJ | CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V | EUR | 1,162,70 | 28.11. | | 4,34 | 5,22 | 9,05 | 11,04 | | A12C5S | CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R | EUR | 114,89 | 28.11. | | 4,32 | 5,20 | 9,00 | 10,94 | | A2QNFE | CANDRIAM SUSTAIN.EQ.CL.A.I-H | EUR | 1,203,30 | 27.11. |  | 4,21 | 13,44 | - | - | | A3CRP3 | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.C EUR ACC | EUR | 115,12 | 27.11. | | 4,17 | 7,26 | 2,88 | - | | A0YEEF | CANDRIAM LONG SHORT CREDIT, C - CAPITALISATION | EUR | 1,280,56 | 28.11. | | 4,17 | 5,03 | 8,50 | 10,04 | | A2PFJ0 | CANDRIAM ABS.RET.-EQ.MARK.N.C EUR | EUR | 223,12 | 27.11. | | 4,14 | 4,91 | 6,65 | 37,43 | | A2QE7T | CANDRIAM SUSTAIN.EQ.CL.A.R-H | EUR | 125,15 | 27.11. | | 4,12 | 13,34 | - | - | | A12BFH | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE RS | EUR | 1,136,85 | 28.11. | | 4,10 | 4,40 | 6,72 | 12,10 | | A1WZYK | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V | EUR | 1,141,47 | 28.11. |  | 4,09 | 4,39 | 6,66 | 12,03 | | A2DXLB | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.C EUR DIS | EUR | 91,52 | 27.11. | | 4,08 | 7,17 | 2,79 | - | | A143ZX | CANDRIAM L MULTI-ASSET INC.C(Q)EUR DIS | EUR | 149,03 | 28.11. | | 4,02 | 7,58 | 1,92 | 7,97 | | A3D00R | CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME, C - CAPITALISATION | EUR | 157,88 | 28.11. | | 4,02 | 7,58 | - | - | | A1JC5E | CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, I - CAPITALISATION | EUR | 1,444,68 | 28.11. | | 4,00 | 7,47 | 17,00 | 10,40 | | 812873 | CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 145,77 | 28.11. | | 3,96 | 5,18 | 5,35 | 6,22 | | A0MW1Q | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, C - CAPITALISATION | EUR | 1,511,13 | 27.11. | | 3,96 | 4,21 | 6,16 | 11,17 | | A2ALFC | CANDRIAM BD.CREDIT OPPORT.C.(Q) EUR | EUR | 129,75 | 28.11. | | 3,95 | 5,21 | 5,37 | 6,21 | | 812872 | CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 213,10 | 28.11. | | 3,95 | 5,17 | 5,33 | 6,20 | | A2PF8L | CANDRIAM BD.FLOAT.R.NOT.I2 | EUR | 1,606,55 | 28.11. | | 3,90 | 4,29 | 7,28 | 7,41 | | A3DC05 | CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, C-H - CAPITALISATION | SEK | 156,84 | 27.11. | | 3,90 | 4,63 | 5,00 | - | |
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