A400RQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, VP - CAPITALISATION

USD

 1,407,78

26.11.

 18,19

 14,22

 -  

 -  

A400RA

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD, VP - CAPITALISATION

EUR

 1,319,02

26.11.

 7,25

 5,97

 -  

 -  

A3ERFG

CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, R - CAPITALISATION

EUR

 106,58

27.11.

 2,07

 2,35

 -  

 -  

A3ESQ9

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - CAPITALISATION

EUR

 1,243,71

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESQ8

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - DISTRIBUTION

EUR

 1,214,98

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41292

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, C - CAPITALISATION

EUR

 103,54

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK00UH

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - GBP HEDGED CAPITALISATION

GBP

 1,092,80

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DLN6

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, R - CAPITALISATION

USD

 138,80

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QEHF

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, S (Q) - DISTRIBUTION

USD

 1,341,19

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D8YY

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, C - CAPITALISATION

USD

 112,72

26.11.

 12,89

 4,26

 -  

 -  

A3DY9V

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, I - CAPITALISATION

USD

 1,835,05

26.11.

 13,84

 5,23

 -  

 -  

A41294

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, R - CAPITALISATION

USD

 119,86

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DY9W

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, S - DISTRIBUTION

USD

 1,848,56

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DH57

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - CAPITALISATION

USD

 124,48

26.11.

 6,48

 6,27

 -  

 -  

A3DLN2

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - DISTRIBUTION

USD

 105,48

26.11.

 6,48

 5,92

 -  

 -  

A413KT

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I-H - CAPITALISATION

GBP

 1,064,00

26.11.

 -

 -

 -  

 -