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A2QLCQ | CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE, R - CAPITALISATION | USD | 165,64 | 27.11. |   | 5,42 | 10,40 | 6,55 | - |  | A0Q9PZ | CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, I - DISTRIBUTION | EUR | 1,072,82 | 29.11. | | 3,45 | 3,79 | 6,54 | 5,31 | | A3DLFG | CANDRIAM M.M.EURO AAA R EUR ACC | EUR | 159,62 | 29.11. | | 3,43 | 3,77 | 6,51 | - | | A2PG7K | CANDRIAM BD.FLOAT.R.NOT.CL.CAP | EUR | 158,48 | 28.11. | | 3,64 | 4,00 | 6,41 | 6,15 | | A2DMCE | CANDRIAM SUSTAIN.M.M.EURO C EUR ACC | EUR | 1,168,55 | 28.11. | | 3,35 | 3,71 | 6,16 | 4,60 | | A2DMCF | CANDRIAM SUSTAIN.M.M.EURO C EUR DIS | EUR | 1,094,57 | 28.11. | | 3,34 | 3,71 | 6,16 | 4,59 | | A0MW1Q | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, C - CAPITALISATION | EUR | 1,511,13 | 27.11. |  | 3,96 | 4,21 | 6,16 | 11,17 | | A14X75 | NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - DISTRIBUTION | USD | 100,19 | 24.10. | | 5,30 | 12,36 | 6,03 | - | | A0Q9PW | CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 108,22 | 29.11. | | 3,13 | 3,44 | 5,80 | 4,50 | | A14RLP | CANDRIAM BD.EM.MKT.I USD DIS | USD | 1,312,00 | 28.11. | | 8,61 | 15,19 | 5,74 | 6,01 | | A3CPPY | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.V EUR ACC | EUR | 1,149,13 | 27.11. | | 5,00 | 8,20 | 5,69 | - | | 722617 | CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, I - CAPITALISATION | USD | 3,093,07 | 27.11. | | 8,49 | 15,39 | 5,60 | 5,89 | | 987548 | CANDRIAM MONEY MARKET EURO, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 539,79 | 28.11. | | 3,21 | 3,54 | 5,58 | 3,72 | | A0YDKX | CANDRIAM MULTI-STRATEGIES, C - CAPITALISATION | EUR | 1,165,04 | 27.11. | | 3,13 | 3,96 | 5,56 | 6,56 | | A3C0E4 | CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.R-H GBP ACC | GBP | 340,24 | 27.11. | | 14,08 | 24,40 | 5,37 | 79,56 | | A3C0CU | CANDRIAM BD.EM.MKT.C.(Q) EUR DIS | USD | 130,46 | 28.11. | | 8,15 | 14,80 | 5,37 | - | | A2ALFC | CANDRIAM BD.CREDIT OPPORT.C.(Q) EUR | EUR | 129,75 | 28.11. |  | 3,95 | 5,21 | 5,37 | 6,21 | | 812873 | CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 145,77 | 28.11. | | 3,96 | 5,18 | 5,35 | 6,22 | | 812872 | CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 213,10 | 28.11. | | 3,95 | 5,17 | 5,33 | 6,20 | | 989917 | CANDRIAM MONEY MARKET EURO, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 367,31 | 28.11. | | 3,11 | 3,44 | 5,33 | 3,27 | |
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