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989915 | CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, CLASSIQUE - CAPITALISATION | USD | 2,785,97 | 28.11. |   | 8,11 | 14,76 | 5,22 | 4,25 |  | A2PA0Q | CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT R | EUR | 258,82 | 27.11. | | 9,89 | 17,09 | 5,16 | 43,25 | | 989914 | CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | USD | 816,33 | 28.11. | | 8,08 | 14,71 | 5,07 | 3,99 | | A2AM8B | CANDRIAM SUSTAIN.EQ.EMU C EUR | EUR | 181,58 | 28.11. | | 2,56 | 8,12 | 5,01 | 29,02 | | A3DC05 | CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, C-H - CAPITALISATION | SEK | 156,84 | 27.11. |  | 3,90 | 4,63 | 5,00 | - | | A2ANY8 | CANDRIAM SUSTAIN.EQ.EMU C EUR | EUR | 115,01 | 28.11. | | 2,53 | 8,08 | 4,83 | 28,73 | | A2H8N9 | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.I EUR DIS | EUR | 880,36 | 27.11. | | 4,73 | 7,89 | 4,83 | 13,64 | | A2DXLC | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.I EUR ACC | EUR | 1,203,76 | 27.11. | | 4,73 | 7,89 | 4,81 | 13,63 | | A2PFAE | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.R EUR ACC | EUR | 119,22 | 27.11. | | 4,63 | 7,79 | 4,52 | 13,13 | | A2DT9Q | CANDRIAM BD.TOTAL RETURN S EUR DIS | EUR | 1,423,49 | 28.11. | | 1,18 | 4,34 | 4,49 | 6,38 | | A2PED4 | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.R EUR DIS | EUR | 94,19 | 27.11. | | 4,58 | 7,72 | 4,47 | 12,82 | | A2PNJ2 | CANDRIAM RISK ARBITRAGE I | EUR | 1,590,17 | 28.11. | | 4,73 | 5,47 | 4,44 | 5,20 | | A14X8B | NYLIM GF US HY CORP.BD.I-H EUR ACC | EUR | 1,234,59 | 27.11. | | 5,64 | 9,34 | 4,42 | 13,37 | | A2QNR2 | CANDRIAM BD.EURO H.Y.R-H CHF ACC | CHF | 175,34 | 28.11. | | 4,42 | 7,63 | 4,40 | - | | A2H8XU | NYLIM GF US HY CORP.BD.R-H EUR ACC | EUR | 119,15 | 27.11. | | 5,60 | 9,29 | 4,24 | - | | A2AEJ4 | CANDRIAM BD.TOTAL RETURN R EUR ACC | EUR | 154,68 | 28.11. | | 1,10 | 4,26 | 4,22 | 5,96 | | A2QLCP | CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE, C - CAPITALISATION | USD | 169,30 | 27.11. | | 4,71 | 9,59 | 4,20 | - | | A2DG0F | CANDRIAM BD.EURO S.T.S EUR ACC | EUR | 1,590,01 | 28.11. | | 3,70 | 5,29 | 4,18 | 3,99 | | A0LB6B | CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN, I - CAPITALISATION | EUR | 1,477,37 | 27.11. | | 1,09 | 4,54 | 4,12 | 5,73 | | A3DLM7 | CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, I-H - CAPITALISATION | CHF | 1,754,06 | 27.11. | | 2,49 | 3,09 | 3,91 | - | |
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