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A2PAFB | CANDRIAM RISK ARBITRAGE I2 | EUR | 1,577,01 | 28.11. |   | 4,82 | 5,53 | 3,89 | 4,32 |  | A0B7GM | CANDRIAM RISK ARBITRAGE, C - CAPITALISATION | EUR | 2,623,57 | 28.11. | | 4,58 | 5,30 | 3,87 | 4,22 | | A2PA0J | CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT I | GBP | 2,179,63 | 27.11. | | 5,84 | 12,69 | 3,78 | - | | 722618 | CANDRIAM BD.EM.MKT.N USD ACC | USD | 2,359,32 | 27.11. | | 7,51 | 14,44 | 3,53 | - | | A2PKTD | CANDRIAM BD.EURO S.T.R EUR ACC | EUR | 154,02 | 27.11. |  | 3,40 | 5,11 | 3,49 | 2,87 | | 157466 | CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM, I - CAPITALISATION | EUR | 2,264,60 | 27.11. | | 3,50 | 5,17 | 3,46 | 3,08 | | A2PA0R | CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT R | GBP | 154,11 | 27.11. |  | 5,73 | 12,55 | 3,43 | - | | A1W06U | CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C | CHF | 1,057,44 | 28.11. | | 1,77 | 2,45 | 3,42 | - | | A2DGHN | CANDRIAM SUSTAIN.BD.E.S.T.I EUR ACC | EUR | 1,028,78 | 27.11. | | 3,36 | 4,97 | 3,13 | 2,61 | | A2DGHP | CANDRIAM SUSTAIN.BD.E.S.T.I EUR ACC | EUR | 995,42 | 27.11. | | 3,36 | 4,96 | 3,13 | - | | A143ZY | CANDRIAM L MULTI-ASSET INC.&GR.C(Q)EUR D | EUR | 149,63 | 27.11. | | 7,41 | 11,48 | 2,91 | 21,68 | | A3DLKV | CANDRIAM SUSTAIN.BD.E.S.T.R EUR ACC | EUR | 101,91 | 27.11. | | 3,27 | 4,87 | 2,91 | 2,16 | | A3CRP3 | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.C EUR ACC | EUR | 115,12 | 27.11. | | 4,17 | 7,26 | 2,88 | - | | 157464 | CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 2,128,08 | 27.11. | | 3,24 | 4,92 | 2,88 | 1,89 | | A2ABQB | CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN, CLASSIQUE (Q) - DISTRIBUTION | EUR | 132,50 | 27.11. | | 0,66 | 4,09 | 2,81 | 3,70 | | A2DXLB | CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.C EUR DIS | EUR | 91,52 | 27.11. | | 4,08 | 7,17 | 2,79 | - | | A0LB59 | CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 138,66 | 27.11. | | 0,62 | 4,05 | 2,70 | 3,53 | | 157463 | CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 1,374,84 | 27.11. | | 3,19 | 4,86 | 2,63 | 1,38 | | A0LB6A | CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 119,06 | 27.11. | | 0,58 | 4,00 | 2,55 | 3,27 | | A2PA0F | CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C | EUR | 243,20 | 27.11. | | 9,06 | 16,11 | 2,54 | 37,53 | |
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