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A3ERFG | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, R - CAPITALISATION | EUR | 105,24 | 16.4. |   | 0,79 | 3,38 | - | - |  | A2PG7K | CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 160,01 | 16.4. | | 0,72 | 3,37 | 8,09 | 8,38 | | A0Q7CN | CANDRIAM MONEY MARKET EURO, I - CAPITALISATION | EUR | 587,62 | 16.4. | | 0,78 | 3,36 | 8,20 | 7,22 | | A0RHAW | CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, V - CAPITALISATION | EUR | 1,131,11 | 17.4. | | 0,78 | 3,36 | 8,13 | 6,86 | | A12BFH | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, RS - CAPITALISATION | EUR | 1,146,22 | 16.4. | | 0,42 | 3,35 | 7,29 | 11,45 | | A3DLFE | CANDRIAM MONEY MARKET EURO, R - CAPITALISATION | EUR | 105,96 | 16.4. | | 0,78 | 3,35 | 8,13 | - | | A1WZYK | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, V - CAPITALISATION | EUR | 1,150,83 | 16.4. | | 0,42 | 3,34 | 7,23 | 11,38 | | A12C5R | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, R - CAPITALISATION | EUR | 112,26 | 16.4. | | 0,42 | 3,33 | 7,15 | - | | A3C2V5 | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, I CAPITALISATION | EUR | 1,679,69 | 16.4. | | 0,42 | 3,33 | 7,17 | - | | A3C2V6 | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, U - CAPITALISATION | EUR | 169,87 | 16.4. | | 0,41 | 3,33 | 7,18 | - | | A0LB6C | CANDRIAM BD.TOTAL RETURN N EUR ACC | EUR | 129,09 | 16.4. | | 2,09 | 3,32 | 3,71 | - | | 157461 | CANDRIAM BD.EURO GOVERNMENT N EUR ACC | EUR | 2,040,36 | 16.4. | | 0,17 | 3,31 | -4,29 | - | | A0Q9PY | CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, I - CAPITALISATION | EUR | 1,126,47 | 17.4. | | 0,77 | 3,31 | 7,95 | 6,67 | | A0Q9PZ | CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, I - DISTRIBUTION | EUR | 1,083,89 | 17.4. | | 0,77 | 3,31 | 7,92 | 6,64 | | 722615 | CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM, I - CAPITALISATION | EUR | 8,349,22 | 16.4. | | -1,12 | 3,31 | -8,05 | -17,51 | | A3DLM5 | CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, C-H - CAPITALISATION | USD | 173,92 | 16.4. | | -0,09 | 3,31 | 7,51 | - | | A3DLFG | CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, R - CAPITALISATION | EUR | 161,26 | 17.4. | | 0,77 | 3,29 | 7,89 | - | | A2DMCF | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, C - DISTRIBUTION | EUR | 1,105,40 | 16.4. | | 0,75 | 3,22 | 7,59 | 6,05 | | A2DMCE | CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, C - CAPITALISATION | EUR | 1,180,11 | 16.4. | | 0,75 | 3,22 | 7,59 | 6,06 | | A0MW1Q | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE, C - CAPITALISATION | EUR | 1,522,52 | 16.4. | | 0,36 | 3,18 | 6,73 | 10,52 | |
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