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722594 | CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED, I - CAPITALISATION | EUR | 1,100,08 | 27.11. |   | 3,37 | 6,65 | -2,39 | -1,70 |  | A2ANY5 | CANDRIAM SUSTAIN.BD.EURO C EUR DIS | EUR | 87,37 | 27.11. | | 2,39 | 6,64 | -10,67 | -11,07 | | A2DGHQ | CANDRIAM SUSTAIN.BD.GL.C EUR | EUR | 95,61 | 27.11. |  | 2,56 | 6,64 | -9,43 | -8,97 | | A2DGHR | CANDRIAM SUSTAIN.BD.GL.C EUR | EUR | 85,43 | 27.11. | | 2,56 | 6,61 | -9,69 | - | | A3DJXD | CANDRIAM SUSTAIN.BD.GL.CON.C EUR ACC | EUR | 106,42 | 27.11. | | 2,42 | 6,58 | - | - | | 157473 | CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT, I - CAPITALISATION | EUR | 146,74 | 27.11. | | 2,37 | 6,56 | -10,17 | -9,37 | | A3CSX3 | CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA, Z - CAPITALISATION | EUR | 1,798,71 | 27.11. | | 5,31 | 6,55 | 18,08 | - | | A3DLKR | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO, N - CAPITALISATION | EUR | 88,08 | 27.11. | | 2,30 | 6,53 | - | - | | A2P7MS | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS, C-H - CAPITALISATION | EUR | 84,52 | 27.11. | | 0,67 | 6,53 | - | - | | A2QBT4 | CANDRIAM SUSTAIN.BD.GL.V-AH USD | USD | 948,83 | 27.11. | | 2,26 | 6,42 | -4,34 | - | | 157460 | CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 2,195,11 | 27.11. | | 2,08 | 6,41 | -12,14 | -11,75 | | 157459 | CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 1,023,63 | 27.11. | | 2,03 | 6,36 | -12,24 | -11,93 | | A3DLM5 | CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, C-H - CAPITALISATION | USD | 175,26 | 27.11. | | 5,51 | 6,28 | 11,35 | - | | A3DLL1 | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL, V(Q)-AH - DISTRIBUTION | GBP | 859,19 | 27.11. | | 2,15 | 6,25 | - | - | | 973597 | CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 995,15 | 27.11. | | 2,93 | 6,21 | -3,49 | -3,75 | | A2QM6H | CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA, V - CAPITALISATION | EUR | 1,768,46 | 27.11. | | 4,94 | 6,14 | 16,64 | - | | 971850 | CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 293,45 | 27.11. | | 2,88 | 6,14 | -3,66 | -4,02 | | 157471 | CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 133,06 | 27.11. | | 1,99 | 6,12 | -11,38 | -11,48 | | A3DLFP | CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA, I - CAPITALISATION | EUR | 1,766,00 | 27.11. | | 4,89 | 6,09 | 16,50 | - | | 157134 | CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 32,99 | 27.11. | | 1,94 | 6,07 | -11,55 | -11,75 | |
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