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A2PFJ0 | CANDRIAM ABS.RET.-EQ.MARK.N.C EUR | EUR | 223,12 | 27.11. |   | 4,14 | 4,91 | 6,65 | 37,43 |  | 157464 | CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 2,129,99 | 28.11. |  | 3,33 | 4,87 | 2,97 | 1,99 | | A3DLKV | CANDRIAM SUSTAIN.BD.E.S.T.R EUR ACC | EUR | 102,01 | 28.11. | | 3,37 | 4,83 | 3,01 | 2,20 | | A3DLKY | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM, R - DISTRIBUTION | EUR | 99,02 | 28.11. | | 3,36 | 4,82 | - | - | | 157463 | CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 1,376,07 | 28.11. | | 3,28 | 4,81 | 2,72 | 1,48 | | 722613 | CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL, I - CAPITALISATION | EUR | 1,010,31 | 28.11. | | 1,25 | 4,75 | -8,80 | -8,26 | | A3C4AH | CANDRIAM SUSTAIN.EQ.EU.S.& M.C.Z EUR | EUR | 2,761,97 | 28.11. | | -2,77 | 4,67 | - | - | | A2DGHL | CANDRIAM SUSTAIN.BD.E.S.T.C EUR ACC | EUR | 100,70 | 28.11. | | 3,23 | 4,65 | 2,33 | 1,17 | | A3DC05 | CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, C-H - CAPITALISATION | SEK | 156,84 | 27.11. | | 3,90 | 4,63 | 5,00 | - | | A3DLG7 | CANDRIAM EQUITIES L EU.INN.C-H USD ACC | USD | 168,76 | 28.11. | | -3,43 | 4,56 | -14,06 | - | | A3C0DW | CANDRIAM BD.INTERNATIONAL R EUR ACC H | EUR | 139,40 | 28.11. | | 1,07 | 4,54 | -9,32 | - | | A0LB6B | CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN, I - CAPITALISATION | EUR | 1,477,37 | 27.11. | | 1,09 | 4,54 | 4,12 | 5,73 | | A2DGHM | CANDRIAM SUSTAIN.BD.E.S.T.C EUR DIS | EUR | 98,26 | 28.11. | | 3,10 | 4,52 | 1,94 | - | | A2QBT3 | CANDRIAM SUSTAIN.BD.GL.V-AH EUR | EUR | 887,84 | 28.11. | | 0,96 | 4,46 | -9,45 | - | | A2PZ6G | CANDRIAM SUSTAIN.BD.EM.M.V-H CHF ACC | CHF | 799,50 | 28.11. | | -0,80 | 4,43 | -14,97 | - | | A12BFH | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE RS | EUR | 1,136,85 | 28.11. | | 4,10 | 4,40 | 6,72 | 12,10 | | A1WZYK | CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V | EUR | 1,141,47 | 28.11. |  | 4,09 | 4,39 | 6,66 | 12,03 | | A0RH1W | CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION, V - CAPITALISATION | EUR | 1,737,97 | 28.11. | | -3,59 | 4,35 | -16,42 | 20,40 | | A2DT9Q | CANDRIAM BD.TOTAL RETURN S EUR DIS | EUR | 1,423,49 | 28.11. | | 1,18 | 4,34 | 4,49 | 6,38 | | A3DLL4 | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD, I - CAPITALISATION | USD | 948,63 | 27.11. | | 0,22 | 4,32 | - | - | |
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