A2QMDA

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - CAPITALISATION

USD

 1,329,05

1.7.

 11,09

 22,80

 17,02  

 -  

A2QMC9

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, C - CAPITALISATION

USD

 133,20

1.7.

 10,67

 21,89

 14,60  

 -  

A3EPKW

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, Z - CAPITALISATION

USD

 3,155,32

2.7.

 16,61

 21,21

 -  

 -  

A3D4ZX

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, V - CAPITALISATION

USD

 2,835,30

2.7.

 16,34

 20,67

 -  

 -  

A3DUAG

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, I - CAPITALISATION

USD

 2,810,43

2.7.

 16,13

 20,24

 -  

 -  

A3D4ZY

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, R - CAPITALISATION

USD

 280,31

2.7.

 16,07

 20,10

 -  

 -  

A3DUAF

CANDRIAM EQUITIES L DIGITECH, C - CAPITALISATION

USD

 274,25

2.7.

 15,59

 19,12

 -  

 -  

A3DY9V

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, I - CAPITALISATION

USD

 1,704,44

2.7.

 5,74

 18,43

 -  

 -  

A3DLL4

CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD, I - CAPITALISATION

USD

 1,085,92

2.7.

 17,02

 16,20

 38,78  

 -  

A3DLL2

CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD, C - CAPITALISATION

USD

 103,58

2.7.

 16,67

 15,53

 36,16  

 -  

A3EA5P

CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS, I2 - THESAURIERUNG

USD

 2,031,92

3.7.

 13,93

 15,22

 -  

 -  

A1JC5J

CANDRIAM BD.EMERGING DT.L.C.V USD ACC

USD

 1,255,28

2.7.

 12,97

 14,53

 33,93  

 -  

A1JC5C

CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, I - CAPITALISATION

USD

 1,166,66

2.7.

 12,81

 14,16

 32,88  

 16,26  

A3C0CL

CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, R - CAPITALISATION

USD

 116,86

2.7.

 12,82

 14,14

 34,17  

 -  

A2DTUZ

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY, UCITS ETF ACC - CAPITALISATION

EUR

 43,47

2.7.

 12,02

 13,97

 44,67  

 75,59  

A3DDEU

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CHILDREN, R - CAPITALISATION

USD

 99,10

2.7.

 11,19

 13,91

 24,59  

 -  

A3DLLR

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY FUTURE MOBILITY, I - CAPITALISATION

USD

 1,248,57

2.7.

 9,03

 13,85

 -  

 -  

A3C7TZ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CHILDREN, C - CAPITALISATION

USD

 97,92

2.7.

 10,98

 13,73

 23,25  

 -  

A3C7U7

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CHILDREN, I - CAPITALISATION

USD

 975,68

2.7.

 10,97

 13,60

 22,96  

 -  

A3C0CN

CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, CLASSIQUE (Q) - DISTRIBUTION

USD

 124,37

2.7.

 12,36

 13,31

 31,56  

 -