A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,452,97

20.8.

 10,95

 14,65

 45,88  

 37,07  

A2AKYW

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - USD

USD

 31,09

20.8.

 7,15

 14,54

 55,47  

 91,58  

A3DEL2

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT6 - GBP

GBP

 125,93

20.8.

 5,45

 14,37

 19,96  

 -  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,725,12

20.8.

 10,73

 14,31

 44,60  

 35,06  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,976,11

20.8.

 10,56

 14,24

 45,40  

 36,14  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,849,45

20.8.

 10,55

 14,22

 45,37  

 36,11  

A2AQF4

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,549,62

20.8.

 14,03

 14,12

 43,75  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,242,62

20.8.

 22,12

 14,08

 -  

 -  

A2ATB3

FONDAK - I20 - EUR

EUR

 1,222,49

20.8.

 12,50

 13,99

 37,82  

 30,87  

A400U2

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,137,05

20.8.

 12,61

 13,93

 -  

 -  

A0Q1A4

ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD

USD

 30,82

20.8.

 16,70

 13,92

 44,73  

 49,57  

A141XY

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,952,05

20.8.

 13,32

 13,83

 57,51  

 88,07  

847512

ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - A - EUR

EUR

 645,69

20.8.

 -1,91

 13,81

 46,84  

 91,75  

A2AKY2

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 212,69

20.8.

 6,94

 13,78

 44,22  

 91,41  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 323,88

20.8.

 21,89

 13,74

 46,04  

 49,73  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 263,15

20.8.

 21,89

 13,74

 46,04  

 49,72  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 256,90

20.8.

 21,86

 13,70

 45,87  

 49,43  

A12AKZ

SK EUROPA - P - EUR

EUR

 1,762,36

20.8.

 15,71

 13,68

 37,39  

 32,82  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 85,172,64

20.8.

 12,16

 13,65

 36,44  

 28,79  

847122

NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR

EUR

 187,28

20.8.

 14,34

 13,61

 40,36  

 61,49