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A2PBHJ | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.P2 EUR H2 | EUR | 1,478,18 | 19.9. |   | 10,68 | 19,09 | -16,87 | 42,62 |  | A2QL9Y | ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - EUR | EUR | 97,99 | 19.9. | | 0,62 | 19,09 | - | - | | A14XGU | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A (H2-CZK) - CZK | CZK | 4,013,60 | 19.9. | | 12,59 | 19,06 | 43,53 | 40,07 | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA R EUR | EUR | 153,19 | 19.9. | | 5,52 | 19,06 | -3,61 | 52,61 | | A2JP50 | AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY RM H2 USD | USD | 16,81 | 19.9. | | 10,43 | 19,01 | 26,72 | 83,77 | | A1W480 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD | USD | 10,40 | 19.9. | | 12,71 | 19,00 | 38,83 | 40,35 | | A2DLKD | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.W9 EUR | EUR | 138,252,00 | 19.9. | | 13,51 | 18,99 | 28,69 | 49,89 | | A1XCBP | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,081,18 | 19.9. | | 13,51 | 18,99 | 28,69 | 49,89 | | A2PXHK | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 WT EUR | EUR | 1,764,27 | 19.9. | | 14,36 | 18,97 | 21,91 | - | | A141JT | AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.AMG USD H | USD | 6,87 | 19.9. | | 12,63 | 18,97 | 39,11 | 40,92 | | A2PEHQ | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.CT USD | USD | 18,55 | 19.9. | | 5,12 | 18,97 | -18,05 | 87,60 | | A2N6XN | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR | EUR | 181,12 | 19.9. | | 11,21 | 18,93 | 11,76 | 50,31 | | A2QB8G | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER A EUR | EUR | 143,42 | 19.9. | | 11,20 | 18,92 | 11,93 | - | | A2N4R8 | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 CT HUF H | HUF | 40,034,98 | 19.9. | | 12,31 | 18,87 | 31,66 | 59,42 | | A2PEXZ | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B IT USD | USD | 1,089,32 | 19.9. | | 8,89 | 18,87 | -0,13 | - | | A2QLHB | AGIF-ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND WT EUR | EUR | 1,815,63 | 19.9. | | 11,15 | 18,83 | 70,70 | - | | A2QL92 | AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY P EUR | EUR | 1,095,29 | 19.9. | | 0,56 | 18,82 | -6,39 | - | | A2P8HR | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 IT2 EUR | EUR | 1,630,90 | 19.9. | | 14,24 | 18,80 | 21,39 | - | | A2DKAP | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT H2-EUR | EUR | 2,350,52 | 19.9. | | 5,14 | 18,80 | -20,28 | 82,00 | | A1XCBL | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I - EUR | EUR | 1,621,60 | 19.9. | | 13,34 | 18,75 | 27,93 | 48,40 | |
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