A2JRGQ

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER W EUR

EUR

 1,779,53

8.11.

 15,60

 30,17

 15,25  

 63,72  

A2QMDS

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT6 USD

USD

 560,09

8.11.

 15,58

 10,31

 -  

 -  

A2QP8U

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT7 USD

USD

 656,23

8.11.

 15,58

 10,30

 -  

 -  

A2DKAM

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT USD

USD

 2,309,33

8.11.

 15,47

 37,43

 -11,69  

 123,83  

A2PDVS

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT EUR

EUR

 100,87

8.11.

 15,46

 9,07

 -42,02  

 -13,33  

A2QL37

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT USD

USD

 557,11

8.11.

 15,45

 10,16

 -40,78  

 -  

A2PCCC

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER WT EUR

EUR

 1,921,60

8.11.

 15,44

 29,68

 13,98  

 61,38  

A3DMXK

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - P - USD

USD

 1,378,97

8.11.

 15,43

 37,38

 -  

 -  

A2PK06

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES AT HKD

HKD

 10,77

8.11.

 15,40

 9,98

 -43,33  

 2,45  

A2QFVP

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER PT2 EUR

EUR

 1,528,53

8.11.

 15,38

 29,93

 14,86  

 -  

A2N6XQ

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER IT EUR

EUR

 1,972,63

8.11.

 15,34

 29,82

 13,83  

 60,64  

A2H6M6

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT USD

USD

 25,79

8.11.

 15,33

 37,23

 -12,07  

 122,34  

A2PWN7

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER IT4 EUR

EUR

 1,552,88

8.11.

 15,32

 29,82

 14,23  

 -  

A3C8CK

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 648,12

8.11.

 15,25

 8,79

 -  

 -  

A2JGQB

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT H2-SGD

SGD

 8,89

8.11.

 15,23

 8,81

 -40,42  

 -9,39  

A1JV3M

AGIF-ALLIANZ CHINA EQUITY AT CNY H

CNY

 15,38

8.11.

 15,19

 8,82

 -33,39  

 -11,20  

A2QG38

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES CT USD

USD

 6,01

8.11.

 15,18

 9,72

 -44,47  

 -  

A3ECH0

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AMG - EUR

EUR

 11,63

8.11.

 15,17

 20,39

 -  

 -  

A3ECH1

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG - EUR

EUR

 11,65

8.11.

 15,15

 20,36

 -  

 -  

A3EFA8

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR

EUR

 119,97

8.11.

 15,15

 20,36

 -  

 -