A12AXD

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,776,70

21.8.

 10,39

 17,61

 69,84  

 122,43  

A2QPQ8

ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET - SGD

SGD

 7,73

21.8.

 10,37

 28,44

 -22,04  

 -  

A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,439,57

21.8.

 10,34

 14,25

 45,08  

 35,82  

A2QAS1

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - X7 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,08

21.8.

 10,29

 9,63

 22,78  

 -  

A3EWL9

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) - EUR

EUR

 1,307,14

21.8.

 10,26

 10,24

 -  

 -  

A2QMFU

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT9 - USD

USD

 133,155,60

21.8.

 10,25

 25,16

 66,87  

 -  

A2QCPC

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - USD

USD

 1,509,10

21.8.

 10,23

 3,99

 33,57  

 -  

A2QCN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - USD

USD

 15,04

21.8.

 10,21

 3,95

 33,33  

 -  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,710,20

21.8.

 10,13

 13,90

 43,81  

 33,82  

A12AKX

SK WELT - P - EUR

EUR

 2,465,43

21.8.

 10,07

 9,56

 30,16  

 50,67  

A2PK07

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - SGD

SGD

 11,15

21.8.

 10,03

 27,85

 -23,27  

 -26,70  

A2H7RD

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT (H-EUR) - EUR

EUR

 181,42

21.8.

 10,02

 16,47

 42,15  

 74,12  

A2QMFT

ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - USD

USD

 1,310,65

21.8.

 10,01

 24,78

 65,20  

 -  

A2QAGL

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 109,954,50

21.8.

 10,00

 9,10

 21,43  

 -  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,960,21

21.8.

 9,97

 13,85

 44,62  

 34,93  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,839,62

21.8.

 9,96

 13,84

 44,59  

 34,90  

A2QL9Z

ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - USD

USD

 13,01

21.8.

 9,90

 24,59

 64,48  

 -  

A12AKW

SK WELT - A - EUR

EUR

 2,441,07

21.8.

 9,89

 9,28

 29,19  

 48,79  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 2,023,42

21.8.

 9,86

 8,07

 -  

 -  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,189,17

21.8.

 9,79

 10,12

 26,64  

 -