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KAG: Allianz Gl.Investors
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A117VR | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - A - EUR | EUR | 229,53 | 6.2. |   | 4,35 | 13,07 | 48,93 | 63,69 |  | A2QLHB | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 2,195,21 | 6.2. | | 4,34 | 16,86 | 116,86 | 119,52 | | A1XFPS | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - F - EUR | EUR | 1,668,88 | 6.2. | | 4,33 | 10,50 | 45,32 | - | | 847108 | PLUSFONDS - A - EUR | EUR | 273,85 | 6.2. | | 4,33 | 13,00 | 48,67 | 63,25 | | A2APJF | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - CT2 - EUR | EUR | 225,15 | 6.2. | | 4,32 | 12,67 | 47,38 | 60,87 | | A414YX | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - CM5 - EUR | EUR | 121,02 | 6.2. | | 4,32 | - | - | - | | A141XU | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - CT - EUR | EUR | 222,52 | 6.2. | | 4,29 | 12,39 | 46,28 | 58,87 | | A3DF9T | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,375,57 | 6.2. | | 4,27 | 9,94 | 43,13 | - | | A2QLHE | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - USD | USD | 10,42 | 6.2. | | 4,25 | - | - | - | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 176,72 | 6.2. | | 4,24 | 9,77 | 42,36 | 60,49 | | A3C57N | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 130,83 | 6.2. | | 4,23 | 15,76 | 44,01 | - | | A41B4E | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AMGI (H-SGD) - SGD | SGD | 11,51 | 6.2. | | 4,23 | - | - | - | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 14,36 | 6.2. | | 4,19 | 24,07 | 52,65 | 51,26 | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 162,82 | 6.2. | | 4,18 | 9,00 | 39,40 | 54,53 | | A4099P | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR | EUR | 10,99 | 6.2. | | 4,18 | 8,98 | - | - | | A41WW5 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMG - USD | USD | 10,42 | 6.2. | | 4,16 | - | - | - | | 847146 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 180,23 | 6.2. | | 4,16 | 8,95 | 39,20 | 54,59 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,241,32 | 6.2. | | 4,16 | 18,39 | 40,04 | 59,39 | | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 132,262,30 | 6.2. | | 4,16 | 18,22 | 40,13 | 60,44 | | A2DJ34 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR | EUR | 1,605,42 | 6.2. | | 4,16 | 18,22 | 40,22 | 54,18 | |
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