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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JBAF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,085,10 | 17.4. |   | 0,46 | 3,75 | 11,13 | 15,77 |  | 979741 | ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,040,77 | 17.4. |  | 0,46 | 3,84 | -2,41 | -7,05 | | A2AMPP | ALLIANZ RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 943,37 | 17.4. | | 0,46 | 3,82 | -2,51 | -7,21 | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 101,49 | 17.4. | | 0,46 | 3,92 | - | - | | 979765 | ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR | EUR | 84,17 | 17.4. | | 0,45 | 3,83 | -2,42 | -7,05 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,144,51 | 17.4. | | 0,45 | 2,67 | 6,94 | 11,57 | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 101,51 | 17.4. | | 0,45 | 3,95 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 104,10 | 17.4. | | 0,44 | 3,91 | - | - | | A2JPFT | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,16 | 17.4. | | 0,44 | 3,39 | 12,73 | 18,83 | | A2DU1G | ALLIANZ RENTENFONDS - R - EUR | EUR | 87,43 | 17.4. | | 0,43 | 3,76 | -2,62 | -7,38 | | A2JRSF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,19 | 17.4. | | 0,43 | 3,44 | 12,94 | - | | A0LCBC | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - W - EUR | EUR | 52,751,85 | 17.4. | | 0,43 | 3,28 | 2,67 | 5,90 | | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,50 | 17.4. |  | 0,42 | 3,16 | 12,08 | 17,94 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,692,15 | 17.4. | | 0,41 | 3,49 | - | - | | A1XCBK | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - AT - EUR | EUR | 191,23 | 17.4. | | 0,41 | 3,84 | 18,61 | 67,47 | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 91,69 | 17.4. | | 0,41 | -1,29 | -1,04 | 0,00 | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 104,71 | 17.4. | | 0,40 | 4,61 | - | - | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,58 | 17.4. | | 0,40 | 3,54 | 10,44 | 14,62 | | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,014,42 | 17.4. | | 0,40 | 4,00 | - | - | | A3EXBR | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,231,00 | 17.4. | | 0,40 | 3,53 | - | - | |
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