A2ACTW

ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 14,97

16.4.

 2,72

 20,20

 -8,40  

 -4,79  

A2PUDU

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 - USD

USD

 96,402,57

16.4.

 2,71

 1,71

 -14,17  

 -  

A141XY

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,769,33

16.4.

 2,71

 9,74

 36,95  

 87,18  

A2PUDW

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-GBP) - GBP

GBP

 93,643,04

16.4.

 2,71

 1,59

 -15,65  

 -  

A2P8CZ

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 - USD

USD

 69,12

16.4.

 2,70

 1,69

 -14,18  

 -  

A2P8HL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 72,20

16.4.

 2,70

 1,49

 -15,77  

 -  

A2PTS5

ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 - USD

USD

 791,27

16.4.

 2,70

 1,64

 -14,23  

 -  

A2P9XL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 66,43

16.4.

 2,67

 1,37

 -15,85  

 -  

A2PTAQ

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD

USD

 17,468,03

16.4.

 2,64

 2,67

 -13,35  

 -  

A2PN80

ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT - USD

USD

 9,48

16.4.

 2,63

 1,42

 -14,85  

 -20,96  

A2P9GD

ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 71,94

16.4.

 2,61

 1,88

 -15,77  

 -  

A1W06Z

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F2 - EUR

EUR

 1,760,09

16.4.

 2,59

 10,65

 25,96  

 60,39  

A1J5TC

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F - EUR

EUR

 1,760,10

16.4.

 2,59

 10,65

 25,96  

 60,39  

A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,266,82

16.4.

 2,53

 10,44

 25,20  

 58,80  

A2P19L

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD

USD

 7,72

16.4.

 2,51

 0,97

 -15,98  

 -22,79  

A1W480

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD

USD

 10,00

16.4.

 2,47

 8,56

 32,50  

 77,78  

A0Q1QA

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD

USD

 10,72

16.4.

 2,47

 19,16

 -10,72  

 -8,74  

A0Q1P2

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD

USD

 53,11

16.4.

 2,46

 19,16

 -10,70  

 -8,74  

A40BCJ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR

EUR

 103,923,30

16.4.

 2,45

 5,54

 -  

 -  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,520,92

16.4.

 2,44

 10,11

 24,10  

 56,47