A1T72N

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 7,85

22.8.

 4,31

 6,96

 20,05  

 24,46  

A1JV7V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 116,14

22.8.

 4,32

 6,93

 19,93  

 24,36  

A12FQA

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ (H2-EUR) - EUR

EUR

 133,39

22.8.

 4,32

 6,94

 19,81  

 24,18  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 227,57

22.8.

 11,39

 12,34

 34,71  

 24,18  

A2ARJX

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD

USD

 1,507,63

22.8.

 5,52

 7,39

 26,44  

 24,13  

A117HU

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 167,17

22.8.

 4,32

 6,92

 19,76  

 24,12  

A14VR6

ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - EUR

EUR

 1,479,10

22.8.

 1,33

 4,05

 18,90  

 24,03  

A2DWPS

ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR

EUR

 132,53

22.8.

 1,33

 4,05

 18,88  

 24,02  

A2AH7P

ALLIANZ STRATEGY 50 - P - EUR

EUR

 1,411,42

22.8.

 1,33

 4,05

 18,88  

 23,99  

A2PEHD

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT3 (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,233,66

22.8.

 -3,90

 -3,58

 -3,22  

 23,83  

A2ATZ8

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A - USD

USD

 9,58

22.8.

 -2,43

 1,09

 17,80  

 23,53  

A2JQ6A

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 - USD

USD

 127,27

22.8.

 3,30

 5,74

 21,56  

 23,50  

A2AEDF

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT - USD

USD

 14,35

22.8.

 -2,42

 1,12

 17,82  

 23,50  

A0Q0U9

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT - USD

USD

 42,94

22.8.

 3,64

 -1,58

 21,47  

 23,49  

A1J8FY

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD

USD

 26,66

22.8.

 -4,71

 -9,55

 15,71  

 23,48  

A14330

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - USD

USD

 9,02

22.8.

 -2,43

 1,12

 17,81  

 23,46  

A2PZAH

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG - USD

USD

 8,35

22.8.

 -2,42

 1,13

 17,80  

 23,38  

A2JA98

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P2 - USD

USD

 1,067,34

22.8.

 3,29

 5,73

 21,46  

 23,35  

A2JA91

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - USD

USD

 1,277,93

22.8.

 3,26

 5,74

 21,33  

 23,12  

A2JHUG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - PQ - USD

USD

 1,038,39

22.8.

 3,23

 5,68

 21,22  

 22,94