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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1C5BR | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - AT - EUR | EUR | 164,82 | 12.11. |   | 8,64 | 17,17 | 3,52 | 23,79 |  | A1C5BQ | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - A - EUR | EUR | 168,56 | 12.11. | | 8,65 | 17,17 | 3,53 | 23,79 | | A14NTB | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD | USD | 1,425,48 | 12.11. |  | 6,02 | 13,16 | -20,67 | 23,53 | | A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 48,65 | 12.11. | | 5,98 | 13,12 | -20,76 | 23,31 | | A142AJ | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR | EUR | 163,46 | 12.11. | | 8,55 | 17,06 | 3,21 | 23,17 | | A0Q1J0 | ALLIANZ EMERGING ASIA EQUITY - IT - USD | USD | 1,823,93 | 12.11. | | 13,58 | 19,67 | -18,76 | 23,14 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA P EUR | EUR | 1,039,43 | 11.11. | | 5,15 | 13,05 | 11,32 | 22,78 | | A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 78,183,81 | 11.11. | | 5,56 | 15,00 | -5,49 | 22,72 | | A2PBHD | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.AT EUR | EUR | 127,56 | 12.11. | | -0,06 | 13,48 | -28,43 | 22,36 | | A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,335,91 | 12.11. | | 4,49 | 12,30 | 11,18 | 22,23 | | A0Q1NV | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR | EUR | 134,88 | 12.11. | | 9,31 | 12,75 | -17,09 | 22,06 | | A2PN90 | AGIF-ALLIANZ EM.MARK.EQ.SRI IT EUR | EUR | 1,248,88 | 12.11. | | 15,45 | 18,86 | 6,94 | 21,95 | | A2AQEH | VERMÖGENSM.RENDITESTARS P EUR | EUR | 1,155,99 | 12.11. | | 11,12 | 17,28 | 6,04 | 21,87 | | A2PBHC | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.A EUR | EUR | 126,46 | 12.11. | | -0,07 | 13,47 | -28,68 | 21,87 | | A1W481 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,42 | 12.11. | | 8,92 | 18,21 | 20,69 | 21,46 | | A2DVN8 | AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE RT EUR | EUR | 128,95 | 12.11. | | 4,36 | 12,14 | 10,74 | 21,43 | | A2DGDW | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM GBP | GBP | 9,33 | 12.11. | | 8,21 | 12,78 | 12,34 | 21,40 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 210,41 | 11.11. | | 5,33 | 14,71 | -6,19 | 21,18 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 20,79 | 12.11. | | -1,66 | 9,94 | -17,22 | 21,11 | | A2PEHD | AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT3 GBP | GBP | 1,278,25 | 12.11. | | 4,09 | 5,30 | 7,08 | 21,02 | |
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