A2PWN9

ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR

EUR

 882,21

17.4.

 -0,15

 3,98

 -3,32  

 -10,03  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,192,91

17.4.

 -0,15

 7,31

 -  

 -  

A12EQG

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR

EUR

 1,086,45

17.4.

 -0,17

 5,53

 4,44  

 5,49  

A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 995,06

17.4.

 -0,17

 5,53

 4,44  

 5,49  

A2PEXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT - USD

USD

 1,075,91

17.4.

 -0,17

 7,46

 12,42  

 18,90  

A1C5BU

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR

EUR

 1,298,58

17.4.

 -0,17

 4,88

 17,30  

 56,13  

A2PK56

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR

EUR

 1,037,82

17.4.

 -0,18

 5,49

 4,31  

 5,33  

A3DREE

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - CT - EUR

EUR

 116,57

17.4.

 -0,18

 8,50

 -  

 -  

A2JP51

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R2 - EUR

EUR

 98,16

17.4.

 -0,18

 5,46

 4,28  

 5,25  

A3C7FY

ALLIANZ GREEN BOND - WT2 - EUR

EUR

 849,55

17.4.

 -0,20

 3,84

 -3,50  

 -  

A2JQ6C

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF

CHF

 102,68

17.4.

 -0,20

 1,19

 5,45  

 9,57  

A40GD4

ALLIANZ GREEN BOND - P12 - EUR

EUR

 995,61

17.4.

 -0,21

 -

 -  

 -  

A2AS6G

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,095,71

17.4.

 -0,21

 4,99

 8,23  

 11,65  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 933,78

17.4.

 -0,21

 3,79

 -3,84  

 -10,85  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 876,27

17.4.

 -0,21

 3,79

 -3,84  

 -10,84  

A3CYWM

ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR

EUR

 812,12

17.4.

 -0,21

 3,76

 -3,95  

 -  

A2DQA5

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR

EUR

 848,99

17.4.

 -0,21

 4,98

 7,91  

 10,96  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,081,89

17.4.

 -0,22

 5,34

 3,88  

 4,55  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 917,82

17.4.

 -0,22

 3,75

 -3,96  

 -11,02  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 996,16

17.4.

 -0,22

 5,34

 3,87  

 4,54