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KAG: Allianz Gl.Investors
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A114AR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 - EUR | EUR | 91,58 | 8.11. |   | 2,90 | 4,81 | 1,63 | 1,73 |  | A1J8FS | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - A - EUR | EUR | 90,71 | 8.11. | | 2,90 | 4,81 | 1,63 | 1,75 | | A2ADM1 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR | EUR | 1,259,22 | 8.11. | | 7,11 | 12,68 | 1,61 | 11,69 | | A3C4HN | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 WT7 EUR | EUR | 1,023,49 | 8.11. | | 7,11 | 12,68 | 1,59 | - | | A2ARJM | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT CT EUR | EUR | 101,93 | 8.11. | | 4,25 | 7,39 | 1,55 | 0,72 | | A12FGW | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - I - USD | USD | 1,281,35 | 8.11. | | 17,54 | 26,50 | 1,54 | 34,98 | | A12ESK | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-GBP) - GBP | GBP | 96,51 | 8.11. | | 10,47 | 18,81 | 1,51 | 44,17 | | A1JVHC | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,006,36 | 8.11. | | 10,50 | 18,83 | 1,40 | 44,13 | | A2PMR9 | AGIF-ALLIANZ EURO H.Y BOND RT CHF | CHF | 107,72 | 8.11. | | 5,02 | 9,73 | 1,36 | 6,91 | | 847122 | NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR | EUR | 164,61 | 8.11. |  | 4,23 | 14,81 | 1,36 | 32,97 | | A2P8HP | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT2 EUR | EUR | 1,114,37 | 8.11. | | 7,03 | 12,58 | 1,35 | - | | A1JVPP | AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM SGD H2 | SGD | 5,59 | 8.11. | | 4,40 | 9,52 | 1,24 | 6,89 | | A1JCX2 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 5,74 | 8.11. | | 5,12 | 10,32 | 1,21 | 5,64 | | A2AS6J | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I WT H2 EUR | EUR | 1,152,01 | 8.11. | | 5,97 | 11,82 | 1,12 | 5,79 | | A2DQ0Q | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT EUR | EUR | 1,187,12 | 8.11. | | 6,95 | 12,48 | 1,08 | 10,72 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,228,42 | 8.11. | | 6,95 | 12,48 | 1,08 | 10,72 | | A2PHEW | AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT EUR | EUR | 167,43 | 8.11. | | 9,28 | 19,77 | 1,06 | 60,94 | | A0NGAA | ALLIANZ STRATEGY 50 - CT - EUR | EUR | 236,89 | 8.11. | | 8,88 | 16,86 | 1,04 | 13,77 | | A0NGAC | ALLIANZ STRATEGY 50 - IT - EUR | EUR | 1,778,96 | 8.11. | | 8,89 | 16,85 | 1,03 | 13,77 | | A1W8XH | ALLIANZ STRATEGY 50 - A - EUR | EUR | 160,98 | 8.11. | | 8,88 | 16,85 | 1,03 | 13,77 | |
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