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KAG: Allianz Gl.Investors
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A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 120,94 | 6.2. |   | 2,46 | 5,78 | 21,21 | 11,49 |  | A12AK1 | SK THEMEN - P - EUR | EUR | 2,795,66 | 6.2. | | 2,38 | 11,77 | 32,16 | 11,44 | | A12FQA | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ (H2-EUR) - EUR | EUR | 137,93 | 6.2. |  | 0,61 | 6,50 | 27,73 | 11,43 | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 110,17 | 6.2. | | 0,35 | 2,51 | 12,38 | 11,42 | | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,155,19 | 6.2. | | 0,54 | 4,60 | 15,80 | 11,41 | | A2DKAK | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I - EUR | EUR | 3,214,52 | 6.2. | | -1,08 | -1,77 | 60,05 | 11,39 | | A117HU | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 174,54 | 6.2. | | 0,61 | 6,50 | 27,68 | 11,38 | | A2DPXU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 8,11 | 6.2. | | -0,12 | -4,49 | 8,39 | 11,38 | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 788,82 | 6.2. | | 0,50 | 5,54 | 19,91 | 11,37 | | A2ANW9 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,20 | 6.2. | | -0,15 | -4,23 | 11,14 | 11,29 | | A2PGCW | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - P - EUR | EUR | 2,338,29 | 6.2. | | -1,09 | -1,86 | 60,40 | 11,29 | | A2AFQE | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 76,02 | 6.2. | | -0,04 | -3,53 | 13,09 | 11,25 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,93 | 6.2. | | 0,33 | 2,43 | 12,18 | 11,04 | | A2QAGC | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - IT - EUR | EUR | 1,258,51 | 6.2. | | -0,50 | 1,35 | 22,14 | 11,00 | | A2DPXP | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT - EUR | EUR | 336,95 | 6.2. | | -1,10 | -1,91 | 60,33 | 10,96 | | A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 126,52 | 6.2. | | -0,01 | -3,46 | 12,92 | 10,90 | | 979768 | ALLIANZ INTERGLOBAL - AT - EUR | EUR | 190,29 | 6.2. | | -3,68 | -13,54 | 5,38 | 10,85 | | 847507 | ALLIANZ INTERGLOBAL - A - EUR | EUR | 441,83 | 6.2. | | -3,68 | -13,56 | 5,32 | 10,78 | | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,147,31 | 6.2. | | -1,99 | -1,51 | 17,73 | 10,70 | | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,125,41 | 6.2. | | 0,37 | 3,44 | 14,20 | 10,50 | |
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