A2JP55

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT H2 SGD

SGD

 11,33

19.9.

 3,44

 5,33

 8,95  

 10,98  

A1JXBX

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 4,82

19.9.

 3,43

 7,29

 -  

 -  

A1KC5Q

ALLIANZ UNCONSTRAINED MULTI ASSET STRATEGY - IT2 - EUR

EUR

 1,147,34

19.9.

 3,43

 7,39

 -11,67  

 1,35  

A2PJZB

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 DKK

DKK

 936,81

19.9.

 3,41

 5,22

 -  

 -  

A0F416

ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR

EUR

 51,30

19.9.

 3,41

 7,47

 -3,26  

 -3,22  

A3DGBJ

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 CHF

CHF

 96,19

19.9.

 3,41

 9,05

 -  

 -  

A2DLV7

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND P2 GBP

GBP

 960,51

19.9.

 3,36

 9,92

 -12,02  

 -7,66  

A3DKAZ

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - CT - USD

USD

 12,82

19.9.

 3,33

 13,87

 -  

 -  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 15,96

19.9.

 3,23

 9,45

 -  

 -  

A2N9FV

VERMÖGENSM.RENTENSTARS A2 EUR

EUR

 92,18

19.9.

 3,22

 8,45

 -7,77  

 -5,13  

A2N7NX

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND AT USD

USD

 10,25

19.9.

 3,21

 9,66

 -11,76  

 -7,45  

A2QL33

ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD

USD

 7,38

19.9.

 3,21

 9,79

 -  

 -  

A2P9F9

ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD

USD

 8,04

19.9.

 3,18

 9,71

 -  

 -  

A2ANX4

AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI G.A W EUR H

EUR

 839,15

19.9.

 3,17

 7,98

 -8,79  

 -6,87  

A14NTB

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD

USD

 1,387,13

19.9.

 3,16

 8,49

 -19,63  

 25,11  

A1JKKZ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK

NOK

 1,145,20

19.9.

 3,16

 4,81

 7,17  

 8,81  

A1JFWG

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - P - GBP

GBP

 3,213,90

19.9.

 3,14

 17,13

 -7,58  

 43,31  

A1JPNN

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR

EUR

 995,00

19.9.

 3,14

 8,62

 -6,62  

 -2,89  

A0Q1P0

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD

USD

 47,34

19.9.

 3,13

 8,44

 -19,72  

 24,87  

A3CM8Q

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO WT7 EUR

EUR

 1,047,55

19.9.

 3,13

 5,01

 4,70  

 -