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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3D4B5 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AQ (H2-USD) - USD | USD | 11,07 | 22.8. |  | 1,77 | 4,71 | - | - |  | A2JPFT | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,14 | 22.8. |  | 1,75 | 3,32 | 14,90 | 15,98 |  | A2PK56 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR | EUR | 1,057,87 | 22.8. |  | 1,75 | 4,47 | 13,69 | 0,14 |  | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,080,07 | 22.8. |  | 1,75 | 3,06 | 9,87 | 8,81 |  | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,003,08 | 22.8. |  | 1,75 | 3,06 | 9,87 | 8,81 |  | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,02 | 22.8. |  | 1,75 | 3,45 | 13,39 | 12,16 |  | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,65 | 22.8. |  | 1,74 | 3,13 | 14,22 | 15,24 |  | A2JRSF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,18 | 22.8. |  | 1,74 | 3,34 | 15,10 | - |  | A0MPAM | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR | EUR | 110,17 | 22.8. |  | 1,74 | 3,04 | 8,17 | 6,15 |  | A3ERJ6 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR | EUR | 110,97 | 22.8. |  | 1,73 | 3,59 | - | - |  | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 98,07 | 22.8. |  | 1,73 | 3,61 | 9,31 | -2,44 |  | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,90 | 22.8. |  | 1,73 | -1,40 | 1,56 | -2,16 |  | A2JP51 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R2 - EUR | EUR | 100,04 | 22.8. |  | 1,73 | 4,42 | 13,64 | 0,10 |  | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,013,47 | 22.8. |  | 1,73 | 3,03 | 9,72 | 8,59 |  | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,009,55 | 22.8. |  | 1,72 | 3,02 | 9,73 | 8,59 |  | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 107,56 | 22.8. |  | 1,71 | 3,01 | 9,73 | 8,58 |  | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,042,42 | 22.8. |  | 1,71 | 2,95 | - | - |  | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 952,45 | 22.8. |  | 1,71 | 2,95 | 9,28 | 8,28 |  | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,077,69 | 22.8. |  | 1,71 | 2,95 | - | - |  | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 108,50 | 22.8. |  | 1,71 | 2,95 | - | - |  |
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