A1W0CK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMI3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 7,72

6.2.

 0,58

 6,31

 28,08  

 15,26  

A2PMR7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 94,86

6.2.

 0,58

 0,08

 6,90  

 -10,50  

A2N4SB

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 - USD

USD

 10,17

6.2.

 0,58

 4,81

 19,09  

 21,70  

A3E4YR

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMG - USD

USD

 9,79

6.2.

 0,58

 5,30

 -  

 -  

A41F1Z

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT2 - USD

USD

 10,20

6.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A40GD4

ALLIANZ GREEN BOND - P12 - EUR

EUR

 1,000,62

6.2.

 0,57

 1,60

 -  

 -  

A3C9N4

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT6 - EUR

EUR

 124,48

6.2.

 0,57

 3,70

 20,26  

 -  

979726

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR

EUR

 154,56

6.2.

 0,57

 2,55

 42,87  

 55,21  

A401YN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,80

6.2.

 0,57

 5,78

 -  

 -  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 880,07

6.2.

 0,57

 1,49

 7,97  

 -14,08  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 956,51

6.2.

 0,57

 1,49

 7,97  

 -14,08  

A2PTAT

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP

GBP

 850,15

6.2.

 0,57

 4,52

 -6,85  

 -  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 94,15

6.2.

 0,57

 1,41

 7,72  

 -14,42  

A2P8HL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 74,61

6.2.

 0,57

 4,57

 -6,83  

 -  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 939,87

6.2.

 0,56

 1,45

 7,85  

 -14,25  

A3CYWM

ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR

EUR

 815,65

6.2.

 0,56

 1,46

 7,85  

 -  

979763

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR

EUR

 105,29

6.2.

 0,56

 2,55

 42,87  

 55,21  

A407KU

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,53

6.2.

 0,56

 5,74

 -  

 -  

A2P8CZ

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 - USD

USD

 69,85

6.2.

 0,56

 4,66

 -5,78  

 -24,09  

A2PUDU

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 - USD

USD

 99,753,24

6.2.

 0,56

 4,68

 -5,76  

 -