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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 996,56 | 8.11. | | 0,71 | 6,06 | - | - | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA R EUR | EUR | 146,17 | 8.11. | | 0,68 | 16,79 | -12,22 | 37,67 | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 93,79 | 8.11. | | 0,68 | 6,03 | -11,64 | -9,06 | | 979741 | ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,049,98 | 8.11. | | 0,68 | 6,04 | -10,92 | -9,45 | | 979765 | ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR | EUR | 84,92 | 8.11. | | 0,67 | 6,04 | -10,92 | -9,45 | | A2AMPP | ALLIANZ RENTENFONDS IT2 EUR | EUR | 934,95 | 8.11. | | 0,64 | 5,99 | -11,02 | -9,61 | | A1J3VE | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 27,51 | 8.11. | | 0,63 | 16,47 | -13,31 | 37,05 | | A2DU1G | ALLIANZ RENTENFONDS R EUR | EUR | 88,24 | 8.11. | | 0,62 | 5,97 | -11,10 | -9,75 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,009,06 | 8.11. | | 0,57 | 6,07 | -13,64 | -12,35 | | A3D8HM | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,032,95 | 8.11. | | 0,57 | 7,75 | - | - | | A2PBHD | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.AT EUR | EUR | 128,32 | 8.11. | | 0,53 | 14,34 | -29,65 | 20,91 | | A2PBHC | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.A EUR | EUR | 127,22 | 8.11. | | 0,53 | 14,33 | -29,94 | 20,43 | | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 99,06 | 8.11. | | 0,49 | 5,79 | - | - | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,05 | 8.11. | | 0,48 | 5,78 | - | - | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 97,27 | 8.11. | | 0,48 | 5,79 | - | - | | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 74,63 | 8.11. | | 0,37 | 5,65 | -11,87 | -11,07 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,33 | 8.11. | | 0,35 | 5,63 | -12,67 | -10,89 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,60 | 8.11. | | 0,35 | 5,62 | -12,67 | -10,88 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,83 | 8.11. | | 0,31 | 5,76 | -14,44 | -13,68 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 94,26 | 8.11. | | 0,31 | 5,76 | -14,43 | -13,67 | |
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