973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,82

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,75

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,087,79

6.2.

 0,24

 2,28

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,033,99

6.2.

 0,24

 2,28

 -  

 -  

A401P3

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM5 - USD

USD

 10,62

6.2.

 0,24

 1,66

 -  

 -  

A3EY0L

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT - USD

USD

 157,65

6.2.

 0,24

 18,32

 -  

 -  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 111,16

6.2.

 0,23

 2,26

 9,18  

 7,18  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 999,65

6.2.

 0,23

 2,39

 6,31  

 -7,28  

A40SGE

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - WT - USD

USD

 1,224,86

6.2.

 0,23

 19,31

 -  

 -  

A1JE22

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 5,80

6.2.

 0,23

 4,91

 19,05  

 13,10  

A14SJQ

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - I - EUR

EUR

 873,73

6.2.

 0,23

 -5,49

 -0,74  

 -8,87  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 98,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,38  

A407YT

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMF2 - USD

USD

 98,83

6.2.

 0,22

 5,95

 -  

 -  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 108,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,36  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,777,20

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,840,90

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A3D8HE

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A - USD

USD

 10,29

6.2.

 0,22

 5,94

 -  

 -  

A3D8HV

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMG - USD

USD

 9,99

6.2.

 0,22

 5,94

 -  

 -  

A1JZ6U

ALLIANZ US HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 122,98

6.2.

 0,22

 4,27

 15,52  

 6,84  

A41FPJ

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IMG (H-USD) - USD

USD

 1,016,64

6.2.

 0,22

 -

 -  

 -