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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 84,93 | 21.8. |   | -0,67 | -1,27 | -5,33 | -16,42 |  | A2PCCC | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR | EUR | 1,812,20 | 21.8. | | -1,67 | -1,29 | 12,48 | 51,09 | | A2JRGT | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - EUR | EUR | 183,38 | 21.8. | | -1,58 | -1,37 | 12,33 | 48,71 | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 108,13 | 21.8. |  | -1,89 | -1,40 | 1,53 | 1,13 | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,89 | 21.8. | | 1,72 | -1,43 | 1,55 | -2,14 | | A2PCCB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,340,29 | 21.8. | | 1,03 | -1,44 | 16,99 | 10,39 | | A2H9DL | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 83,08 | 21.8. | | -0,69 | -1,47 | -5,29 | -22,05 | | A2N6XQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - EUR | EUR | 1,859,81 | 21.8. | | -1,72 | -1,47 | 12,72 | 50,29 | | A3DGBL | ALLIANZ GLOBAL WATER - P - EUR | EUR | 1,105,81 | 21.8. | | -1,75 | -1,48 | 12,48 | - | | A2DPXU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 8,18 | 21.8. | | -3,89 | -1,48 | 8,90 | 18,99 | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 7,00 | 21.8. | | 2,83 | -1,62 | -14,05 | - | | A2QAGW | ALLIANZ FOOD SECURITY - RT - USD | USD | 8,44 | 21.8. | | 3,42 | -1,63 | -0,26 | - | | A3C29W | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WQ (H-EUR) - EUR | EUR | 1,096,80 | 21.8. | | 0,82 | -1,63 | 17,77 | - | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,195,35 | 21.8. | | -0,41 | -1,66 | 7,70 | 5,34 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 21,09 | 21.8. | | 0,83 | -1,67 | 14,03 | 14,96 | | A0Q080 | ALLIANZ INDIA EQUITY - AT USD | USD | 11,14 | 21.8. | | -6,31 | -1,69 | - | - | | A2QCPF | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - EUR | EUR | 144,10 | 21.8. | | -1,95 | -1,79 | 10,95 | - | | A14QR1 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A - EUR | EUR | 93,90 | 21.8. | | -4,27 | -1,79 | -7,28 | -6,50 | | A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 885,24 | 21.8. | | -3,90 | -1,80 | -6,49 | -7,63 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,150,30 | 21.8. | | -0,50 | -1,80 | 7,22 | 4,55 | |
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