A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,143,18

9.2.

 0,27

 2,42

 9,78  

 8,07  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,090,13

9.2.

 0,27

 9,05

 75,39  

 -  

A1JPGL

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 4,89

9.2.

 0,27

 4,53

 6,10  

 -25,52  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 101,99

9.2.

 0,27

 2,36

 9,62  

 -  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,020,01

9.2.

 0,27

 2,37

 9,63  

 -  

A2JBTJ

ALLIANZ US HIGH YIELD - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 744,66

6.2.

 0,27

 4,86

 17,40  

 9,41  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 988,02

9.2.

 0,26

 2,38

 10,20  

 9,89  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,80

9.2.

 0,26

 2,38

 10,21  

 9,89  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,73

9.2.

 0,26

 2,35

 9,58  

 7,73  

A2PCCA

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 2,133,24

9.2.

 0,26

 18,05

 40,29  

 24,04  

A1JY5P

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,92

9.2.

 0,26

 5,50

 10,49  

 -  

A3D8HS

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT - USD

USD

 1,159,66

6.2.

 0,26

 6,40

 -  

 -  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,55

9.2.

 0,26

 2,36

 9,58  

 7,75  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 998,35

9.2.

 0,26

 2,34

 10,06  

 9,66  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,029,87

9.2.

 0,26

 2,70

 -  

 -  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,45

9.2.

 0,26

 2,34

 10,07  

 9,66  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,58

9.2.

 0,26

 2,32

 10,04  

 9,65  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,60

9.2.

 0,26

 2,33

 10,05  

 9,64  

A3D8HU

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I - USD

USD

 1,030,69

6.2.

 0,26

 6,50

 -  

 -  

A3D8HL

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R - USD

USD

 10,31

6.2.

 0,25

 6,31

 -  

 -