A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,745,50

2.2.

 0,20

 2,22

 9,68  

 9,32  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,094,64

2.2.

 0,20

 2,19

 9,58  

 9,16  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,802,00

2.2.

 0,20

 2,22

 9,68  

 9,32  

A2PQWF

ALLIANZ SMART ENERGY - A - EUR

EUR

 103,03

2.2.

 5,69

 29,20

 5,75  

 6,55  

A2PQWG

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR

EUR

 97,74

2.2.

 5,83

 29,47

 5,84  

 -  

A2PQWT

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - USD

USD

 18,74

2.2.

 6,64

 49,98

 14,03  

 4,84  

A2PQWJ

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 159,83

2.2.

 6,42

 46,50

 6,22  

 -7,75  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,02

2.2.

 6,35

 46,06

 6,57  

 -  

A2PQWY

ALLIANZ SMART ENERGY - IT - USD

USD

 1,978,72

2.2.

 6,73

 51,30

 17,09  

 -  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,697,70

2.2.

 6,51

 47,80

 9,19  

 -  

A2PQXF

ALLIANZ SMART ENERGY - P - EUR

EUR

 1,769,03

2.2.

 5,89

 30,47

 8,82  

 11,67  

A2PQWR

ALLIANZ SMART ENERGY - RT - USD

USD

 19,66

2.2.

 6,72

 51,13

 16,80  

 8,96  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 120,013,30

2.2.

 5,92

 30,93

 -  

 -  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 140,254,40

2.2.

 6,54

 47,76

 -5,42  

 -  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,013,34

2.2.

 5,92

 30,97

 10,10  

 -  

A2PU3K

ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 79,32

2.2.

 0,29

 2,25

 -14,01  

 -33,55  

A2P19L

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD

USD

 7,94

2.2.

 0,43

 4,61

 -8,65  

 -26,97  

A2P9GC

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 61,51

2.2.

 0,13

 0,08

 -19,73  

 -38,50  

A2PTS1

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 85,14

2.2.

 0,29

 2,28

 -14,05  

 -33,56  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,89

2.2.

 0,23

 2,04

 -13,50  

 -