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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PUDV | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 H2-EUR | EUR | 86,290,50 | 8.11. |   | -7,04 | -2,78 | -27,14 | -13,32 |  | A2PTS6 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 EUR | EUR | 80,467,65 | 8.11. | | -7,10 | -2,84 | -27,07 | -13,07 | | A2P8C0 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W6 H2-EUR | EUR | 63,55 | 8.11. | | -7,25 | -2,96 | -27,37 | - | | A2P6TW | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND P H EUR | EUR | 629,44 | 8.11. | | -7,23 | -3,01 | -27,67 | - | | A2PTS2 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT H2-EUR | EUR | 84,82 | 8.11. | | -7,24 | -3,03 | -27,67 | -14,34 | | A2PTS4 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND IT EUR | EUR | 852,89 | 8.11. | | -7,26 | -3,04 | -27,68 | -14,31 | | A2PTS1 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2-EUR | EUR | 83,40 | 8.11. | | -7,59 | -3,43 | -28,69 | -16,60 | | A2PU3K | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND A H2-EUR | EUR | 80,23 | 8.11. | | -7,61 | -3,50 | -28,66 | -16,17 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,77 | 8.11. | | -7,70 | -3,63 | - | - | | A2PT2F | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND PT2 H2 CHF | CHF | 817,69 | 8.11. | | -9,04 | -5,24 | - | - | | A2PT2D | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT H2-CHF | CHF | 80,74 | 8.11. | | -9,21 | -5,45 | -31,13 | -18,87 | | A2P9GC | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2 CHF | CHF | 61,94 | 8.11. | | -9,63 | -5,91 | -32,03 | - | | A2PQXA | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY W9 H2 EUR | EUR | 106,494,30 | 8.11. | | -18,43 | -6,38 | - | - | | A3DJBE | AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.C GBP | GBP | 1,11 | 8.11. |  | 5,65 | - | - | - | | A3DJBG | AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.E GBP | GBP | 1,12 | 8.11. | | 6,00 | - | - | - | | A3DJBF | AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.W GBP | GBP | 1,11 | 8.11. | | 5,76 | - | - | - | | A40GCV | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - P12 - EUR | EUR | 1,014,28 | 8.11. | | - | - | - | - | | A40LLW | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 94,84 | 8.11. | | - | - | - | - | | A1XCBM | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,017,14 | 8.11. | | - | - | - | - | | A40MRX | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - USD | USD | 10,50 | 8.11. | | - | - | - | - | |
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