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KAG: Allianz Gl.Investors
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A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,477,43 | 25.8. |   | 15,43 | 11,91 | 40,81 | 63,28 |  | A1JFWD | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR | EUR | 867,87 | 25.8. | | 18,32 | 12,68 | 11,69 | 63,25 | | A1H67B | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR | EUR | 648,57 | 25.8. | | 18,32 | 12,68 | 11,69 | 63,20 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 271,54 | 25.8. |  | 20,17 | 22,02 | 61,79 | 63,12 | | A14R51 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD | USD | 13,00 | 25.8. | | 7,20 | 14,09 | 33,73 | 62,87 | | 979749 | ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - P - EUR | EUR | 713,64 | 25.8. | | 18,16 | 12,61 | 11,72 | 62,71 | | A2AT0A | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT - EUR | EUR | 201,34 | 25.8. | | 1,12 | 11,68 | 11,06 | 62,58 | | A2DVN8 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - RT - EUR | EUR | 146,50 | 25.8. | | 15,50 | 11,92 | 40,43 | 62,42 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,431,31 | 25.8. | | 15,76 | 12,37 | 40,42 | 61,43 | | 979742 | INDUSTRIA - P - EUR | EUR | 2,029,55 | 22.8. | | 8,77 | 3,29 | 25,00 | 61,42 | | A1W483 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - EUR | EUR | 10,67 | 22.8. | | 11,73 | 10,46 | 43,74 | 61,28 | | A12BH6 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS - A2 - EUR | EUR | 110,38 | 22.8. | | 11,74 | 10,50 | 43,78 | 61,27 | | A0RF5F | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 157,99 | 22.8. | | 11,74 | 10,50 | 43,79 | 61,27 | | A0RF5H | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT - EUR | EUR | 377,37 | 22.8. | | 11,74 | 10,50 | 43,78 | 61,26 | | A2DV0X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A20 - EUR | EUR | 115,55 | 22.8. | | 11,74 | 10,51 | 43,77 | 61,26 | | A2DPWN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AT - EUR | EUR | 178,95 | 25.8. | | 1,26 | 5,13 | 23,42 | 60,97 | | A117VR | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - A - EUR | EUR | 201,94 | 25.8. | | 1,26 | 5,13 | 23,43 | 60,97 | | A2AFPY | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AQ - EUR | EUR | 166,20 | 25.8. | | 1,26 | 5,13 | 23,42 | 60,97 | | A1T83P | ALLIANZ JAPAN EQUITY - F - EUR | EUR | 2,344,87 | 25.8. | | 5,10 | 8,75 | 29,69 | 60,87 | | A11599 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,540,36 | 25.8. | | 5,25 | 9,23 | 30,77 | 60,52 | |
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