A40LLS

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 100,85

5.2.

 0,47

 4,89

 -  

 -  

A40LLN

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 105,08

5.2.

 0,47

 4,90

 -  

 -  

A40LLP

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 107,893,60

5.2.

 0,70

 7,71

 -  

 -  

A40LLQ

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,081,15

5.2.

 0,72

 7,93

 -  

 -  

A40LLJ

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD

USD

 1,081,81

5.2.

 0,71

 7,99

 -  

 -  

A414L1

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - PT - GBP

GBP

 1,342,81

5.2.

 -2,48

 -

 -  

 -  

A40ZDT

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - WT - GBP

GBP

 1,080,01

5.2.

 -2,50

 8,00

 -  

 -  

A407Z3

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - HKD

HKD

 10,69

5.2.

 2,50

 14,40

 -  

 -  

A407Z2

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-EUR) - EUR

EUR

 10,23

5.2.

 1,90

 11,74

 -  

 -  

A407Z4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,965,65

5.2.

 1,76

 9,50

 -  

 -  

A407Z1

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 10,19

5.2.

 1,93

 11,00

 -  

 -  

A401Z5

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,08

5.2.

 1,88

 11,27

 -  

 -  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 101,79

5.2.

 2,02

 12,91

 -  

 -  

A40Y2K

ALLIANZ GLOBAL INCOME - IT - USD

USD

 1,151,22

5.2.

 2,18

 14,83

 -  

 -  

A40YVF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 100,13

5.2.

 4,65

 1,89

 -  

 -  

A40LLU

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT3 (H-EUR) - EUR

EUR

 115,35

5.2.

 4,77

 11,51

 -  

 -  

A40YVG

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,010,82

5.2.

 4,73

 2,82

 -  

 -  

A114QU

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - EUR

EUR

 1,138,85

5.2.

 4,77

 3,12

 -  

 -  

A40DAD

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMGI (H2-RMB) - CNY

CNY

 9,03

5.2.

 -1,55

 -5,82

 -  

 -  

A40A2S

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,98

5.2.

 -1,60

 -5,63

 -  

 -