A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,428,97

5.2.

 10,98

 28,44

 44,69  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,516,20

5.2.

 11,26

 45,33

 -  

 -  

A2PDR2

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - USD

USD

 7,62

5.2.

 1,45

 -2,28

 -3,50  

 -  

A3CV3W

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 70,12

5.2.

 1,33

 -3,68

 -7,26  

 -  

A2QQ7L

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 84,37

5.2.

 1,43

 -2,15

 -3,58  

 -  

A3C8CL

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - WT - EUR

EUR

 752,88

5.2.

 1,48

 -12,39

 -7,96  

 -  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,638,50

5.2.

 0,30

 0,77

 11,12  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,726,30

5.2.

 0,31

 0,94

 11,64  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 112,31

5.2.

 0,68

 2,22

 -  

 -  

A3ERJ7

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR

EUR

 1,141,50

5.2.

 0,73

 2,74

 -  

 -  

A2PQWG

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR

EUR

 99,66

5.2.

 7,90

 32,00

 8,40  

 -  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,13

5.2.

 7,66

 45,34

 10,63  

 -  

A2PQWY

ALLIANZ SMART ENERGY - IT - USD

USD

 2,003,87

5.2.

 8,09

 50,63

 21,71  

 -  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,718,64

5.2.

 7,82

 47,04

 13,45  

 -  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 122,387,70

5.2.

 8,02

 33,50

 -  

 -  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 141,988,20

5.2.

 7,86

 47,03

 -1,73  

 -  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,033,43

5.2.

 8,02

 33,53

 12,55  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,88

5.2.

 0,08

 1,49

 -12,98  

 -  

A2PTAT

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP

GBP

 848,67

5.2.

 0,39

 4,69

 -7,02  

 -  

A2P9XL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 66,51

5.2.

 0,41

 4,75

 -7,06  

 -