A3E2ZP

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR

EUR

 1,019,34

5.2.

 0,50

 3,39

 -  

 -  

A3E3QB

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR

EUR

 101,97

5.2.

 0,46

 3,02

 -  

 -  

A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 105,28

5.2.

 0,43

 3,20

 -  

 -  

A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 107,29

5.2.

 0,46

 3,05

 -  

 -  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 107,52

5.2.

 0,43

 2,64

 -  

 -  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 11,50

5.2.

 2,68

 11,61

 -  

 -  

A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 11,21

5.2.

 2,46

 9,38

 -  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,49

5.2.

 2,37

 8,10

 -  

 -  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 1,023,13

5.2.

 2,60

 -1,44

 -  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,154,39

5.2.

 2,73

 12,00

 -  

 -  

A3D8HE

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A - USD

USD

 10,28

5.2.

 0,05

 5,85

 -  

 -  

A3D8HY

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 96,55

5.2.

 -0,12

 3,43

 -  

 -  

A407YT

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMF2 - USD

USD

 98,66

5.2.

 0,05

 5,86

 -  

 -  

A3D8HV

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMG - USD

USD

 9,97

5.2.

 0,05

 5,86

 -  

 -  

A3D8HX

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT - USD

USD

 11,42

5.2.

 0,05

 5,86

 -  

 -  

A3D8HW

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 107,95

5.2.

 -0,12

 3,55

 -  

 -  

A3E3J9

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,083,61

5.2.

 -0,15

 3,33

 -  

 -  

A407YU

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - BMF2 - USD

USD

 97,54

5.2.

 -0,01

 5,21

 -  

 -  

A407RB

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - BMG - USD

USD

 10,20

5.2.

 -0,01

 5,22

 -  

 -  

A407RA

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - BT - USD

USD

 11,16

5.2.

 -0,01

 5,22

 -  

 -