A2DKA6

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT2 EUR

EUR

 1,225,15

8.11.

 18,59

 36,19

 -4,22  

 -  

A2PWN6

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT4 EUR

EUR

 2,199,01

8.11.

 18,59

 36,27

 -4,79  

 -  

A2H7QS

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY WT USD

USD

 1,130,58

8.11.

 18,56

 12,51

 -34,98  

 3,17  

A2JP57

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY P2 USD

USD

 1,094,85

8.11.

 18,52

 12,46

 -35,04  

 2,97  

A3D4B6

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - SGD

SGD

 858,60

8.11.

 18,52

 9,40

 -  

 -  

A0Q1BK

ALLIANZ JAPAN EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 194,45

8.11.

 18,40

 21,15

 38,21  

 72,32  

A2DKAN

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT EUR

EUR

 3,101,18

8.11.

 18,38

 36,01

 -5,17  

 129,75  

A3C2DG

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT3 EUR

EUR

 638,94

8.11.

 18,37

 9,02

 -36,43  

 -  

A2PGCW

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.P EUR

EUR

 2,222,93

8.11.

 18,36

 35,96

 -5,43  

 129,71  

A2QL39

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT EUR

EUR

 623,74

8.11.

 18,30

 8,94

 -36,65  

 -  

A2DKAK

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.I EUR

EUR

 3,049,96

8.11.

 18,29

 35,88

 -5,63  

 128,69  

A2DW0C

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.R EUR

EUR

 277,37

8.11.

 18,28

 35,87

 -5,95  

 127,13  

A2DPXP

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT EUR

EUR

 311,06

8.11.

 18,25

 35,83

 -5,42  

 127,60  

A0Q1P2

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD

USD

 55,53

8.11.

 18,21

 12,22

 -28,75  

 -7,39  

A2AGWY

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 F EUR

EUR

 2,006,30

8.11.

 18,20

 26,44

 20,07  

 69,08  

A2QPQ7

ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET (H-SGD) - SGD

SGD

 8,25

8.11.

 18,19

 10,71

 -  

 -  

A2PCB9

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY IT USD

USD

 1,253,54

8.11.

 18,18

 12,09

 -35,67  

 1,37  

A0Q1QA

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD

USD

 11,05

8.11.

 18,17

 12,17

 -28,79  

 -7,44  

A2JNVU

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY PT USD

USD

 1,104,22

8.11.

 18,17

 12,07

 -35,73  

 1,29  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 29,73

8.11.

 18,12

 25,81

 23,08  

 107,62