A2QCPA

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT10 GBP

GBP

 143,72

19.9.

 8,85

 17,79

 15,38  

 -  

A2DXTA

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B R USD

USD

 10,30

19.9.

 7,97

 12,28

 15,35  

 28,16  

A14R51

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D AM USD

USD

 11,72

19.9.

 12,11

 15,19

 15,23  

 52,34  

A2DU1E

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ R EUR

EUR

 163,85

19.9.

 9,68

 13,81

 14,85  

 52,13  

A2QC3S

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY PT USD

USD

 1,429,72

19.9.

 10,53

 22,57

 14,65  

 -  

164169

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - CT - EUR

EUR

 27,71

19.9.

 8,11

 15,47

 14,54  

 56,54  

A2JRGT

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT EUR

EUR

 189,12

19.9.

 11,91

 19,92

 14,33  

 55,77  

A2QCPF

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT3 EUR

EUR

 149,25

19.9.

 11,61

 19,55

 14,05  

 -  

A1CT9L

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN

PLN

 874,92

19.9.

 6,76

 13,06

 13,91  

 22,75  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 40,45

19.9.

 18,24

 24,17

 13,79  

 66,89  

A2JQ6A

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 USD

USD

 120,96

19.9.

 5,07

 7,66

 13,73  

 17,15  

A2AEDQ

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 AT2 CHF

CHF

 192,26

19.9.

 11,84

 15,17

 13,72  

 50,79  

A14N4H

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 105,54

18.9.

 9,26

 16,98

 13,66  

 67,39  

A2JA98

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P2 USD

USD

 1,068,15

19.9.

 5,06

 7,61

 13,63  

 17,10  

A2ATZ8

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B A USD

USD

 10,28

19.9.

 7,54

 11,67

 13,46  

 24,60  

A2JA91

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT USD

USD

 1,214,55

19.9.

 4,99

 7,53

 13,45  

 16,73  

A2AEDF

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT - USD

USD

 14,47

19.9.

 7,54

 11,67

 13,44  

 24,67  

A2ANTB

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM HKD

HKD

 9,31

19.9.

 7,31

 11,32

 13,42  

 24,02  

A14330

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - USD

USD

 9,64

19.9.

 7,54

 11,66

 13,42  

 24,65  

A2PZAH

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG USD

USD

 9,04

19.9.

 7,54

 11,67

 13,38  

 -