A2PYKG

ALLIANZ THEMATICA - WT - EUR

EUR

 1,504,75

9.1.

 3,50

 1,78

 23,89  

 23,30  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR

EUR

 825,66

9.1.

 3,50

 0,58

 2,52  

 -24,34  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR

EUR

 874,32

9.1.

 3,50

 0,86

 3,40  

 -23,23  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,711,14

9.1.

 3,50

 0,58

 2,52  

 -24,26  

A2PWN8

ALLIANZ THEMATICA - IT4 - EUR

EUR

 1,693,69

9.1.

 3,50

 1,44

 23,24  

 22,45  

A2PDVS

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 132,42

9.1.

 3,49

 46,01

 8,34  

 -35,32  

A2AQF2

ALLIANZ THEMATICA - P - EUR

EUR

 2,319,68

9.1.

 3,49

 1,40

 22,79  

 21,36  

A2PN9V

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - WT - USD

USD

 1,689,27

9.1.

 3,49

 43,54

 57,95  

 -  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 1,032,06

9.1.

 3,49

 1,26

 -  

 -  

A2QPRB

ALLIANZ THEMATICA - I - EUR

EUR

 1,161,57

9.1.

 3,49

 1,45

 22,69  

 -  

A2PEHS

ALLIANZ THEMATICA - R - EUR

EUR

 177,43

9.1.

 3,49

 1,15

 22,21  

 20,55  

A2PLUM

ALLIANZ THEMATICA - RT - EUR

EUR

 179,08

9.1.

 3,48

 1,32

 22,27  

 20,52  

A3C8CK

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 862,54

9.1.

 3,48

 47,12

 9,75  

 -  

A414GR

ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,156,63

9.1.

 3,48

 -

 -  

 -  

A4190L

ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,156,71

9.1.

 3,48

 -

 -  

 -  

A2PLUK

ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR

EUR

 1,801,69

9.1.

 3,48

 1,37

 22,28  

 20,88  

848176

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR

EUR

 257,20

9.1.

 3,48

 -0,27

 -0,06  

 -27,41  

A2ATB5

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR

EUR

 83,36

9.1.

 3,48

 0,01

 0,81  

 -26,42  

A0X8FD

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - SGD

SGD

 16,83

9.1.

 3,47

 34,10

 9,83  

 -23,83  

A2AQF1

ALLIANZ THEMATICA - A - EUR

EUR

 215,02

9.1.

 3,47

 0,58

 19,65  

 16,28