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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 97,03 | 16.4. |   | 0,34 | 1,77 | 0,92 | -0,34 |  | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,117,93 | 16.4. | | 0,33 | 3,47 | 11,74 | - | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,30 | 16.4. | | 0,33 | 4,98 | 1,12 | -5,38 | | A3DX68 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 991,81 | 16.4. |  | 0,33 | 15,02 | - | - | | A3D8X2 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - CT - USD | USD | 10,87 | 16.4. | | 0,33 | 6,49 | - | - | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,58 | 16.4. | | 0,33 | 2,97 | -4,28 | -9,21 | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 101,91 | 16.4. | | 0,32 | 1,50 | - | - | | A1JPNN | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR | EUR | 981,76 | 16.4. | | 0,32 | 5,06 | 4,02 | 4,44 | | A3ERJ7 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR | EUR | 1,106,11 | 16.4. | | 0,32 | 5,06 | - | - | | A40MRZ | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - CM - USD | USD | 9,49 | 16.4. | | 0,32 | - | - | - | | A2DJ34 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR | EUR | 1,285,40 | 16.4. | | 0,32 | -0,75 | 16,19 | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 99,79 | 16.4. | | 0,31 | 1,49 | - | - | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - A - EUR | EUR | 50,05 | 16.4. | | 0,31 | 2,47 | 0,48 | 2,05 | | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 109,244,70 | 16.4. | | 0,31 | -0,81 | 16,12 | 67,15 | | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,353,80 | 16.4. | | 0,29 | 4,94 | 3,65 | 3,81 | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,041,74 | 16.4. | | 0,29 | 4,94 | 3,65 | 3,81 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 94,96 | 16.4. | | 0,27 | 4,90 | 3,53 | 3,61 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 992,60 | 16.4. | | 0,27 | 3,05 | -3,62 | -10,08 | | A2JGQC | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 8,70 | 16.4. | | 0,27 | 12,96 | -28,67 | - | | A2QPRA | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY | CNY | 11,618,01 | 16.4. | | 0,26 | 5,02 | 11,96 | - | |
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