A2QMDS

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - PT6 - USD

USD

 778,43

5.2.

 2,86

 49,68

 20,04  

 -  

A2QL37

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT - USD

USD

 772,94

5.2.

 2,84

 49,48

 19,54  

 -22,93  

A2PQWT

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - USD

USD

 18,97

5.2.

 7,99

 49,31

 18,57  

 5,81  

A2PK06

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - HKD

HKD

 14,84

5.2.

 4,12

 49,01

 14,54  

 -27,09  

A2QL4B

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - PT - USD

USD

 758,19

5.2.

 2,80

 48,90

 18,17  

 -24,39  

A2QL4E

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - USD

USD

 7,54

5.2.

 2,79

 48,76

 17,87  

 -24,79  

A2PK08

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - USD

USD

 14,90

5.2.

 3,75

 48,58

 15,05  

 -27,60  

A2QG38

ALLIANZ CHINA A-SHARES - CT - USD

USD

 8,17

5.2.

 3,67

 47,48

 12,44  

 -30,25  

A2QMJM

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT - USD

USD

 6,81

5.2.

 2,71

 47,45

 14,85  

 -35,13  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,718,64

5.2.

 7,82

 47,04

 13,45  

 -  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 141,988,20

5.2.

 7,86

 47,03

 -1,73  

 -  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 40,76

5.2.

 11,51

 46,78

 82,10  

 69,02  

A2PK1B

ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 137,47

5.2.

 3,66

 46,37

 10,60  

 -32,25  

A2QL4A

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 707,61

5.2.

 2,67

 46,01

 11,89  

 -29,24  

A3DP3W

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT (H-USD) - USD

USD

 11,63

5.2.

 3,30

 45,90

 28,25  

 -  

A2PQWJ

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 161,79

5.2.

 7,72

 45,74

 10,38  

 -6,93  

A3E2SZ

ALLIANZ CHINA A-SHARES AT2 (H2-EUR)

EUR

 151,65

5.2.

 3,69

 45,65

 -  

 -  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,13

5.2.

 7,66

 45,34

 10,63  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,516,20

5.2.

 11,26

 45,33

 -  

 -  

A2PK04

ALLIANZ CHINA A-SHARES - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 126,51

5.2.

 3,55

 44,91

 7,38  

 -35,24