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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P2E7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - P - EUR | EUR | 905,63 | 16.4. |   | -0,04 | 5,41 | 4,56 | - |  | A40LLW | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,92 | 16.4. |  | -0,04 | - | - | - | | A2PEHK | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,85 | 16.4. | | -0,05 | 2,45 | 2,23 | 2,77 | | A2PDVS | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 94,19 | 16.4. | | -0,05 | 12,65 | -28,76 | -20,90 | | A3EY0R | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR | EUR | 1,123,26 | 16.4. | | -0,06 | 5,49 | - | - | | A40GD1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR | EUR | 1,014,03 | 16.4. | | -0,07 | - | - | - | | A2P42B | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR | EUR | 1,030,30 | 16.4. | | -0,07 | 5,44 | 4,75 | - | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,37 | 16.4. | | -0,09 | 4,32 | 6,89 | 6,04 | | A12EQG | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR | EUR | 1,087,18 | 16.4. | | -0,10 | 5,35 | 4,51 | 5,54 | | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 995,73 | 16.4. | | -0,10 | 5,35 | 4,51 | 5,54 | | A140SV | ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR | EUR | 879,35 | 16.4. | | -0,10 | 3,76 | -3,27 | -9,81 | | A2PWN9 | ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR | EUR | 882,67 | 16.4. | | -0,10 | 3,76 | -3,27 | -9,80 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,62 | 16.4. | | -0,11 | 4,19 | 6,89 | 6,01 | | A2PDVV | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - WT9 - EUR | EUR | 117,057,70 | 16.4. | | -0,11 | 9,18 | 14,34 | 16,13 | | A2PK56 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR | EUR | 1,038,52 | 16.4. | | -0,11 | 5,31 | 4,38 | 5,37 | | A2PDVT | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,168,19 | 16.4. | | -0,12 | 9,14 | 14,20 | 15,87 | | A2JP51 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R2 - EUR | EUR | 98,22 | 16.4. | | -0,12 | 5,27 | 4,34 | 5,30 | | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,39 | 16.4. | | -0,13 | 4,88 | - | - | | A2PK6B | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - RT - EUR | EUR | 116,31 | 16.4. | | -0,13 | 9,11 | 14,17 | 15,67 | | A3DREF | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - PT - EUR | EUR | 1,185,88 | 16.4. | | -0,13 | 9,09 | - | - | |
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