A2PNQ5

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 161,10

20.8.

 6,94

 5,10

 21,41  

 26,52  

A2PAVH

ALLIANZ THEMATICA - AT - USD

USD

 178,05

20.8.

 6,89

 5,11

 23,41  

 29,45  

A2PGMN

ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD

USD

 13,03

20.8.

 6,89

 5,11

 23,37  

 29,50  

A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,21

20.8.

 6,85

 -

 -  

 -  

A1137C

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - WT2 - EUR

EUR

 1,956,01

20.8.

 6,84

 11,11

 32,50  

 48,10  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 11,07

20.8.

 6,82

 7,70

 -  

 -  

A1KCHF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD

USD

 2,376,34

20.8.

 6,79

 7,07

 33,28  

 48,27  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 99,09

20.8.

 6,71

 7,45

 -  

 -  

A2AQUQ

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 - EUR

EUR

 1,752,16

20.8.

 6,70

 10,77

 31,56  

 -  

A14N9Q

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF

CHF

 1,824,43

20.8.

 6,69

 2,74

 22,17  

 32,01  

A3EHTQ

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,094,00

20.8.

 6,67

 -4,83

 -  

 -  

A2DU18

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR

EUR

 1,135,93

20.8.

 6,61

 2,99

 -  

 -  

A14N9R

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF

CHF

 175,56

20.8.

 6,61

 1,54

 18,49  

 27,25  

A40TNH

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - CT2 - USD

USD

 10,68

20.8.

 6,60

 -

 -  

 -  

A2PQWG

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR

EUR

 82,12

20.8.

 6,54

 6,89

 -13,88  

 -  

A2DU1E

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR

EUR

 165,29

20.8.

 6,52

 2,87

 20,37  

 45,68  

A2PQWF

ALLIANZ SMART ENERGY - A - EUR

EUR

 88,02

20.8.

 6,51

 6,84

 -13,82  

 -  

A2PEX3

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,052,09

20.8.

 6,49

 7,29

 23,61  

 3,61  

A14N9V

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF

CHF

 166,59

20.8.

 6,49

 2,13

 18,83  

 27,18  

A0KDMM

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - USD

USD

 1,627,59

20.8.

 6,48

 -5,06

 29,45  

 17,80