A2PK07

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - SGD

SGD

 14,15

9.2.

 4,20

 38,36

 11,21  

 -33,12  

A2AR6R

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 2,036,38

9.2.

 4,18

 11,68

 36,63  

 52,58  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 2,115,71

9.2.

 4,16

 11,67

 36,65  

 52,59  

A1C5BU

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR

EUR

 1,538,80

9.2.

 4,14

 11,35

 35,41  

 50,30  

A41H06

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - P - EUR

EUR

 1,079,41

9.2.

 4,13

 -

 -  

 -  

A40BCJ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR

EUR

 127,135,20

9.2.

 4,11

 24,07

 -  

 -  

A400U4

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR

EUR

 1,255,83

9.2.

 4,11

 24,05

 -  

 -  

A1JV3M

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 19,31

9.2.

 4,09

 25,07

 5,05  

 -34,37  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,299,43

9.2.

 4,07

 12,85

 28,58  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,253,50

9.2.

 4,07

 23,68

 -  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,169,48

9.2.

 4,07

 12,80

 -  

 -  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,252,39

9.2.

 4,07

 23,75

 -  

 -  

A400U0

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR

EUR

 1,249,05

9.2.

 4,07

 23,64

 -  

 -  

A2ARL9

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,005,67

9.2.

 4,05

 8,65

 11,36  

 19,88  

A1C5BQ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - A - EUR

EUR

 194,31

9.2.

 4,04

 10,37

 31,84  

 43,76  

A1C5BR

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - AT - EUR

EUR

 195,87

9.2.

 4,04

 10,37

 31,84  

 43,77  

A2PLUL

ALLIANZ THEMATICA - IT - USD

USD

 1,876,24

9.2.

 4,03

 12,45

 27,23  

 15,46  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 194,01

9.2.

 4,03

 10,26

 31,44  

 43,04  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,169,47

9.2.

 4,03

 12,41

 26,99  

 -  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 11,65

9.2.

 4,02

 12,38

 -  

 -