A2JNV0

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY

JPY

 225,264,60

6.2.

 2,47

 5,62

 0,46  

 9,26  

A2AEDR

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR

EUR

 152,75

6.2.

 2,47

 6,24

 9,40  

 -2,65  

A2DKAG

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR

EUR

 124,41

6.2.

 2,46

 5,79

 21,21  

 11,49  

A2QAGW

ALLIANZ FOOD SECURITY - RT - USD

USD

 8,30

6.2.

 2,46

 -0,73

 -3,61  

 -28,82  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 120,94

6.2.

 2,46

 5,78

 21,21  

 11,49  

A2AFPW

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR

EUR

 115,14

6.2.

 2,46

 5,79

 21,22  

 11,49  

A2QPQ7

ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET (H-SGD) - SGD

SGD

 10,97

6.2.

 2,45

 39,15

 21,09  

 -  

A2QDGR

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - CNY

CNY

 9,83

6.2.

 2,44

 38,34

 16,85  

 -24,70  

A2ARL7

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 116,95

6.2.

 2,43

 5,54

 4,52  

 14,66  

A141XV

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR

EUR

 123,21

6.2.

 2,42

 5,47

 20,12  

 9,83  

A414YU

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CM5 - EUR

EUR

 108,53

6.2.

 2,40

 -

 -  

 -  

A1CT92

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD

HKD

 13,96

6.2.

 2,40

 30,08

 14,40  

 -28,63  

A2APJD

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT2 - EUR

EUR

 117,22

6.2.

 2,39

 5,21

 19,34  

 8,69  

A0X8FB

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD

SGD

 16,34

6.2.

 2,39

 27,93

 18,73  

 -17,24  

A12AK1

SK THEMEN - P - EUR

EUR

 2,795,66

6.2.

 2,38

 11,77

 32,16  

 11,44  

A2QAGQ

ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD

USD

 7,97

6.2.

 2,38

 -1,49

 -5,82  

 -31,49  

A0MPE7

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 227,36

6.2.

 2,37

 5,33

 6,56  

 -6,79  

A0MPE8

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR

EUR

 307,18

6.2.

 2,37

 5,33

 6,56  

 -6,80  

A41B4C

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AMGI (H-SGD) - SGD

SGD

 10,76

6.2.

 2,37

 -

 -  

 -  

A12AK0

SK THEMEN - A - EUR

EUR

 2,764,27

6.2.

 2,36

 11,49

 31,17  

 10,05