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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0RF5S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,335,72 | 8.11. |   | 9,53 | 20,53 | 21,92 | 25,86 |  | A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,430,61 | 8.11. | | 9,50 | 20,49 | 21,77 | 25,64 | | A1J8FZ | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,269,17 | 8.11. | | 9,50 | 20,49 | 21,78 | 25,64 | | A1C5BS | ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR | EUR | 1,815,12 | 8.11. | | 9,49 | 19,78 | 6,96 | 31,26 | | A1JLFB | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 2,336,56 | 8.11. |  | 9,48 | 17,56 | -2,07 | 38,20 | | A2AR6R | AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI WT EUR | EUR | 1,683,63 | 8.11. | | 9,47 | 19,76 | 6,93 | 31,24 | | A3DKUM | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT - HKD | HKD | 8,77 | 8.11. | | 9,44 | 10,47 | - | - | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,742,20 | 8.11. | | 9,43 | 17,21 | -4,06 | 28,31 | | A2AEDN | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 AT2 H CHF | CHF | 150,02 | 8.11. | | 9,42 | 15,66 | 2,32 | 25,82 | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 136,18 | 8.11. | | 9,41 | 20,36 | 21,43 | 25,02 | | A2AQF6 | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.IT8 EUR | EUR | 1,692,24 | 8.11. | | 9,41 | 18,48 | 14,09 | 34,92 | | A12AK0 | SK THEMEN - A - EUR | EUR | 2,422,79 | 8.11. | | 9,40 | 17,76 | -10,76 | 19,51 | | A1J5TC | AGIF-ALLIANZ GERMAN EQUITY F EUR | EUR | 1,719,37 | 8.11. | | 9,39 | 23,27 | -2,31 | 27,99 | | A1W06Z | AGIF-ALLIANZ GERMAN EQUITY F2 EUR | EUR | 1,719,37 | 8.11. | | 9,39 | 23,27 | -2,31 | 27,99 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND A20 EUR | EUR | 118,77 | 8.11. | | 9,38 | 20,07 | 12,44 | 30,94 | | A0Q1BY | ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - USD | USD | 33,95 | 8.11. | | 9,37 | 18,12 | 5,49 | 33,28 | | A2PS88 | AEPI-ALLIANZ STRATEGY 50 C2 EUR | EUR | 116,01 | 8.11. | | 9,35 | 17,44 | 2,55 | 16,70 | | A14V81 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,21 | 8.11. | | 9,35 | 17,37 | -2,54 | 37,15 | | A14Z8V | AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH RT EUR H | EUR | 189,48 | 8.11. | | 9,33 | 17,32 | -2,57 | 37,10 | | A2QAGX | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY WT EUR | EUR | 947,09 | 8.11. | | 9,30 | 16,76 | -18,13 | - | |
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