A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,068,35

17.4.

 0,83

 3,38

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,20

17.4.

 0,83

 3,38

 8,19  

 7,72  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,80

17.4.

 0,83

 3,38

 8,19  

 7,72  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 106,29

17.4.

 0,72

 3,37

 8,36  

 8,22  

A1W602

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,726,04

17.4.

 -11,96

 3,36

 16,51  

 75,68  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 96,37

17.4.

 0,21

 3,35

 -  

 -  

A2ANX4

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W (H-EUR) - EUR

EUR

 804,10

17.4.

 0,21

 3,35

 -2,15  

 -9,14  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 99,70

17.4.

 0,21

 3,35

 -  

 -  

A2PTAQ

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD

USD

 17,501,18

17.4.

 2,83

 3,35

 -13,19  

 -  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 101,65

17.4.

 0,73

 3,34

 -  

 -  

A1JVHC

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM (H2-GBP) - GBP

GBP

 918,61

17.4.

 -5,06

 3,34

 8,05  

 45,45  

847101

FONDAK - A - EUR

EUR

 206,43

17.4.

 1,96

 3,34

 12,68  

 37,76  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 99,67

17.4.

 0,18

 3,32

 -  

 -  

A2PWG7

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - CT - EUR

EUR

 128,66

17.4.

 0,26

 3,32

 16,90  

 63,42  

A141XX

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR

EUR

 100,45

17.4.

 -1,40

 3,28

 -1,30  

 3,13  

A0LCBC

ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - W - EUR

EUR

 52,751,85

17.4.

 0,43

 3,28

 2,67  

 5,90  

A12ESK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-GBP) - GBP

GBP

 88,05

17.4.

 -5,10

 3,26

 8,13  

 45,37  

A140SU

ALLIANZ GREEN BOND - A - EUR

EUR

 80,19

17.4.

 -0,36

 3,25

 -5,35  

 -13,18  

A2DJNV

ALLIANZ GREEN BOND - AT - EUR

EUR

 90,07

17.4.

 -0,37

 3,24

 -5,36  

 -13,18  

A0Q08Z

ALLIANZ INDIA EQUITY - AT - EUR

EUR

 103,24

17.4.

 -15,69

 3,24

 -  

 -