A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 115,20

19.9.

 5,63

 10,32

 0,11  

 6,55  

A2AS6J

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I WT H2 EUR

EUR

 1,153,12

19.9.

 6,07

 11,79

 0,13  

 6,47  

A2DQA4

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT FT EUR

EUR

 1,086,31

19.9.

 4,93

 8,56

 4,14  

 6,34  

A2JQ6F

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 EUR

EUR

 105,70

19.9.

 3,63

 5,56

 6,60  

 6,27  

A2DQAF

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.PT2 EUR

EUR

 1,049,86

19.9.

 1,13

 3,23

 4,13  

 6,10  

A2AMPQ

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS IT2 EUR

EUR

 1,139,94

19.9.

 2,77

 8,49

 -0,38  

 6,09  

A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,062,32

19.9.

 2,92

 4,24

 6,41  

 6,02  

A2JBAD

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT H2 EUR

EUR

 104,65

19.9.

 3,57

 5,48

 6,43  

 6,01  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,77

19.9.

 5,28

 10,81

 1,53  

 5,95  

A2PG6P

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.WT3 EUR

EUR

 1,065,45

19.9.

 4,78

 6,21

 4,49  

 5,91  

A2PMR9

AGIF-ALLIANZ EURO H.Y BOND RT CHF

CHF

 106,59

19.9.

 3,92

 8,81

 -0,43  

 5,74  

A2N4FS

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.W7 EUR

EUR

 98,01

19.9.

 4,73

 6,16

 4,39  

 5,72  

A2JGMC

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.WT9 EUR

EUR

 107,970,00

19.9.

 4,75

 6,17

 4,37  

 5,70  

A2DQ0T

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.AT EUR

EUR

 105,74

19.9.

 1,08

 3,06

 3,85  

 5,69  

A117VZ

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P IT EUR

EUR

 1,051,24

19.9.

 2,87

 4,17

 6,19  

 5,65  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 1,009,08

19.9.

 2,87

 4,17

 6,19  

 5,65  

A2ARKL

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I IT H2 EUR

EUR

 1,139,54

19.9.

 5,89

 11,56

 -0,32  

 5,55  

A2ATH0

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 EUR

EUR

 1,092,83

19.9.

 4,57

 6,00

 4,28  

 5,47  

A2JNV0

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT14 JPY

JPY

 219,038,70

19.9.

 2,49

 1,72

 -1,36  

 5,46  

A2DWZ9

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P RT EUR

EUR

 104,72

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,46