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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JBAF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,085,10 | 17.4. |   | 0,46 | 3,75 | 11,13 | 15,77 |  | A1JVPP | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 5,41 | 17.4. | | -0,96 | 4,34 | 7,20 | 15,69 | | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 899,67 | 17.4. | | 0,48 | 3,75 | 11,08 | 15,68 | | A1JCX2 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 5,56 | 17.4. | | -0,74 | 5,36 | 7,78 | 15,65 | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 921,46 | 17.4. | | -5,42 | -5,15 | -7,42 | 15,60 | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,240,77 | 17.4. |  | -3,86 | -12,87 | -6,70 | 15,42 | | A12AK0 | SK THEMEN - A - EUR | EUR | 2,116,42 | 17.4. | | -12,73 | -6,34 | -6,73 | 15,39 | | A1T8QJ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - HKD | HKD | 10,30 | 17.4. | | -3,09 | 2,19 | -8,28 | 15,10 | | A1JZ6W | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD | HKD | 17,04 | 17.4. | | -3,08 | 2,21 | -8,37 | 15,01 | | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,496,51 | 17.4. | | -11,01 | -2,90 | -9,59 | 14,86 | | A2PCCB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,198,49 | 17.4. | | -9,66 | -10,45 | -0,00 | 14,86 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 38,56 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,42 | 14,83 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 32,00 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,44 | 14,82 | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 10,27 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,41 | 14,78 | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 8,60 | 17.4. | | -3,04 | 3,12 | -7,45 | 14,77 | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,58 | 17.4. | | 0,40 | 3,54 | 10,44 | 14,62 | | A2PMR9 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 107,88 | 17.4. | | -1,15 | 4,72 | 8,04 | 14,32 | | A2PBHJ | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,182,75 | 17.4. | | -6,26 | -3,30 | -20,75 | 14,27 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,43 | 17.4. | | 0,37 | 3,45 | 10,31 | 14,26 | | A1J8QJ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR | EUR | 140,04 | 17.4. | | -0,81 | 5,99 | 11,47 | 14,16 | |
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