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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2ARK5 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT - USD | USD | 1,174,56 | 20.8. |   | 7,27 | 5,13 | 18,43 | 0,08 |  | A12FR6 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR | EUR | 1,104,55 | 20.8. |  | 1,87 | 4,65 | 13,45 | -0,23 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 1,017,03 | 20.8. | | 1,87 | 4,65 | 13,45 | -0,23 | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,061,87 | 20.8. | | 2,23 | 4,41 | 10,82 | -0,24 | | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,379,96 | 20.8. | | 2,23 | 4,41 | 10,82 | -0,24 | | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 100,93 | 20.8. | | -0,97 | -2,66 | 4,08 | -0,29 | | A2ABT3 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR | EUR | 1,101,21 | 20.8. | | 1,85 | 4,61 | 13,31 | -0,43 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 96,78 | 20.8. | | 2,20 | 4,37 | 10,69 | -0,44 | | A2H6J9 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR | EUR | 967,03 | 20.8. | | 1,85 | 4,61 | 13,31 | -0,44 | | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 101,44 | 20.8. | | 1,82 | 4,57 | 13,18 | -0,62 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 114,81 | 20.8. | | 1,82 | 4,56 | 13,18 | -0,62 | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 159,84 | 20.8. | | -0,26 | -5,08 | 0,94 | -0,98 | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,72 | 20.8. | | 5,96 | 6,38 | 20,22 | -1,11 | | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,84 | 20.8. | | 5,85 | 6,34 | 20,14 | -1,29 | | A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 97,37 | 20.8. | | 0,69 | 1,25 | 3,20 | -1,78 | | A2PBHJ | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,292,55 | 20.8. | | 2,45 | -6,65 | -1,12 | -1,86 | | A2PMLH | VERMÖGENSMANAGEMENT RENTENSTARS - I - EUR | EUR | 924,92 | 20.8. | | 3,74 | 2,92 | 6,81 | -1,87 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 98,30 | 20.8. | | 1,97 | 4,02 | 9,56 | -2,12 | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,90 | 20.8. |  | 1,73 | -1,40 | 1,56 | -2,13 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 110,24 | 20.8. | | 1,53 | 4,11 | 11,67 | -2,84 | |
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