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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0KFGW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - GBP | GBP | 433,77 | 9.1. |   | 3,69 | -0,18 | 11,35 | 1,11 |  | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,92 | 9.1. |  | 0,09 | 4,86 | 14,85 | 1,10 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,131,18 | 9.1. | | 0,38 | 1,50 | 3,87 | 1,07 | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,63 | 9.1. | | 0,09 | 4,88 | 14,96 | 1,07 | | A0KDMW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 315,20 | 9.1. | | 3,98 | -4,23 | 10,06 | 1,00 | | A2PQWR | ALLIANZ SMART ENERGY - RT - USD | USD | 18,71 | 9.1. | | 1,58 | 39,02 | 20,40 | 0,98 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 107,07 | 9.1. | | 1,22 | 4,69 | 15,19 | 0,97 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 66,77 | 9.1. | | 1,09 | 2,42 | 11,01 | 0,91 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 896,47 | 9.1. | | 0,38 | 1,46 | 3,76 | 0,90 | | A2AEDR | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR | EUR | 152,56 | 9.1. | | 2,34 | 11,72 | 15,15 | 0,63 | | A2PM8L | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 12,35 | 9.1. | | 2,35 | 11,57 | 23,31 | 0,56 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,320,19 | 9.1. | | 4,09 | 3,21 | 15,77 | 0,48 | | A0KDNH | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 2,847,60 | 9.1. | | 4,09 | 3,22 | 15,76 | 0,47 | | A0KDNL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 1,498,41 | 9.1. | | 4,08 | 3,11 | 15,56 | 0,23 | | A2JHF8 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD | USD | 1,146,77 | 9.1. | | -0,37 | 11,07 | 21,25 | -0,19 | | A14V85 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 160,14 | 9.1. | | 4,08 | 3,08 | 15,31 | -0,19 | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 150,62 | 9.1. | | 4,08 | 3,07 | 15,29 | -0,21 | | A2ARK5 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT - USD | USD | 1,198,70 | 9.1. | | -0,37 | 11,02 | 20,81 | -0,49 | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,47 | 9.1. | | 0,05 | 10,83 | 26,40 | -0,50 | | A2DPXR | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 2,790,22 | 9.1. | | 0,33 | 12,55 | 84,37 | -0,52 | |
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