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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 164,47 | 4.7. |   | 2,63 | -5,67 | 12,81 | 1,54 |  | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 101,36 | 4.7. |  | 1,74 | 6,41 | 17,23 | 1,53 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 114,72 | 4.7. | | 1,74 | 6,40 | 17,22 | 1,53 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 96,65 | 4.7. | | 2,06 | 6,13 | 13,20 | 1,42 | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 106,91 | 3.7. | | -2,99 | -0,83 | 1,37 | 1,38 | | A2P2E7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - P - EUR | EUR | 922,64 | 4.7. | | 1,84 | 6,56 | 18,39 | 1,19 | | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 101,74 | 3.7. | | -0,18 | -0,88 | 8,06 | 1,15 | | A2PBHD | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,29 | 3.7. | | 2,02 | -2,00 | -5,21 | 1,07 | | A2PBHC | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 120,21 | 3.7. | | 2,00 | -2,01 | -5,21 | 0,65 | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,83 | 3.7. | | 3,95 | 7,66 | 19,95 | 0,40 | | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 62,62 | 3.7. | | 3,83 | 7,61 | 19,84 | 0,19 | | A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 10,01 | 4.7. | | 12,51 | 6,82 | 9,50 | -0,23 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 98,21 | 4.7. | | 1,88 | 5,76 | 12,03 | -0,29 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 100,97 | 4.7. | | 1,52 | 5,93 | 15,64 | -0,72 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 110,22 | 4.7. | | 1,51 | 5,93 | 15,64 | -0,72 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 95,67 | 4.7. | | 0,08 | 0,46 | -5,17 | -0,78 | | A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 97,44 | 4.7. | | 0,77 | 2,13 | 4,15 | -1,15 | | A2PMLH | VERMÖGENSMANAGEMENT RENTENSTARS - I - EUR | EUR | 920,12 | 4.7. | | 3,21 | 5,50 | 7,70 | -1,49 | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,53 | 3.7. | | 1,33 | -1,37 | 1,73 | -1,50 | | A0Q08E | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD | USD | 355,31 | 4.7. | | 19,16 | 29,81 | 4,76 | -1,79 | |
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