A0Q1QY

ALLIANZ CHINA EQUITY - P - USD

USD

 1,513,59

22.8.

 29,90

 43,21

 22,02  

 -11,25  

847140

ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 74,00

22.8.

 0,55

 0,71

 0,24  

 -11,34  

A14WTE

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - A - EUR

EUR

 88,19

22.8.

 -4,40

 -2,60

 -9,01  

 -11,70  

A2ACTW

ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 18,91

22.8.

 29,80

 43,06

 21,63  

 -11,74  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,52

22.8.

 0,40

 0,57

 -0,24  

 -11,98  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,45

22.8.

 0,41

 0,57

 -0,31  

 -12,00  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR

EUR

 903,87

22.8.

 4,95

 6,96

 3,95  

 -12,19  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,58

22.8.

 0,34

 0,47

 -0,55  

 -12,42  

A2H7QS

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - USD

USD

 1,399,49

22.8.

 30,95

 45,69

 10,52  

 -12,52  

A2JP57

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P2 - USD

USD

 1,337,79

22.8.

 30,91

 45,63

 10,41  

 -12,68  

A2PDVR

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P - EUR

EUR

 1,426,86

22.8.

 17,33

 39,33

 -5,95  

 -12,74  

A2P8CY

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY

JPY

 159,648,30

22.8.

 0,41

 1,73

 -2,19  

 -13,02  

A2PTAK

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG (H2-AUD) - AUD

AUD

 8,25

22.8.

 -7,45

 -6,27

 -5,95  

 -13,36  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,769,08

22.8.

 4,66

 6,66

 3,07  

 -13,39  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR

EUR

 853,63

22.8.

 4,66

 6,66

 3,06  

 -13,40  

A2PWN9

ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR

EUR

 892,66

22.8.

 1,03

 1,49

 2,99  

 -13,51  

A140SV

ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR

EUR

 889,31

22.8.

 1,03

 1,49

 2,99  

 -13,51  

979748

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 990,95

22.8.

 0,10

 0,56

 -0,11  

 -13,56  

A0Q1P1

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR

EUR

 142,65

22.8.

 15,83

 36,09

 2,29  

 -13,84  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 90,21

22.8.

 0,11

 0,11

 -1,63  

 -13,95