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KAG: Allianz Gl.Investors
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A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 99,63 | 27.2. |   | 1,04 | 2,17 | 15,55 | -4,26 |  | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 111,44 | 27.2. | | 1,04 | 2,17 | 15,54 | -4,26 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 95,84 | 27.2. | | 2,02 | 0,21 | -1,81 | -4,38 | | A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 876,10 | 27.2. | | 1,51 | -3,79 | 3,29 | -4,44 | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,066,15 | 27.2. | | 1,13 | 2,48 | 13,33 | -4,70 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 117,24 | 27.2. | | 1,78 | -7,30 | 4,75 | -4,74 | | A2N6DB | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY | JPY | 4,929,38 | 27.2. |  | 4,45 | 19,69 | 65,30 | -4,75 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 135,69 | 27.2. | | 1,77 | -7,35 | 4,56 | -5,05 | | A2AEU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,010,29 | 27.2. | | 1,30 | 3,09 | 10,03 | -5,14 | | A0Q08E | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD | USD | 430,00 | 27.2. | | 5,65 | 24,61 | 39,63 | -5,22 | | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 976,98 | 27.2. | | 1,80 | 4,57 | 17,73 | -5,44 | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,91 | 27.2. | | 0,45 | -2,02 | -2,09 | -5,49 | | A1JFCN | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR | EUR | 4,244,06 | 27.2. | | 6,93 | 10,27 | 8,31 | -5,49 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 103,49 | 27.2. | | 1,00 | 1,84 | 14,45 | -5,76 | | A1JEFB | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR | EUR | 3,885,05 | 27.2. | | 6,93 | 10,27 | 8,31 | -5,89 | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 923,20 | 27.2. | | 1,52 | -4,09 | 2,23 | -6,01 | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,81 | 27.2. | | 1,64 | 4,10 | 16,70 | -6,11 | | A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 13,12 | 27.2. | | 16,10 | 41,24 | 51,29 | -6,19 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 239,49 | 27.2. | | 1,59 | -7,68 | 3,77 | -6,29 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 268,89 | 27.2. | | 1,59 | -7,68 | 3,76 | -6,29 | |
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