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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0X8FB | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD | SGD | 16,24 | 25.11. |   | 30,17 | 36,86 | 36,73 | -6,00 |  | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 106,970,30 | 25.11. | | 4,16 | 3,92 | 13,84 | -6,21 | | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,104,83 | 25.11. | | 4,12 | 4,31 | 15,26 | -6,51 | | A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,028,10 | 25.11. | | 4,03 | 4,25 | 15,12 | -6,57 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 254,64 | 25.11. | | -3,50 | -2,44 | 5,22 | -6,86 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 230,84 | 25.11. | | -3,51 | -2,44 | 5,22 | -6,86 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 102,65 | 25.11. |  | 1,42 | 1,53 | 14,76 | -6,90 | | A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 899,65 | 25.11. | | -2,34 | -2,90 | 1,40 | -7,06 | | A2PBHL | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD | USD | 142,33 | 25.11. | | -2,49 | -6,16 | 3,31 | -7,13 | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,052,73 | 25.11. | | 2,47 | 2,23 | 11,92 | -7,45 | | A2AEU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR | EUR | 998,65 | 25.11. | | 3,38 | 2,81 | 7,63 | -8,03 | | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 984,59 | 25.11. | | 3,98 | 4,18 | 14,12 | -8,31 | | A2PBHB | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - EUR | EUR | 131,86 | 25.11. | | -12,51 | -15,41 | -9,34 | -8,31 | | A2PBHA | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - EUR | EUR | 129,42 | 25.11. | | -12,47 | -15,38 | -9,35 | -8,35 | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 919,55 | 25.11. | | -2,64 | -3,24 | 0,41 | -8,72 | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,65 | 25.11. | | 3,68 | 3,82 | 13,64 | -8,84 | | A14SJQ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - I - EUR | EUR | 904,94 | 25.11. | | -2,72 | -3,32 | 0,08 | -9,08 | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,231,23 | 25.11. | | -4,59 | -3,72 | 1,10 | -9,30 | | A2ANX4 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W (H-EUR) - EUR | EUR | 821,74 | 25.11. | | 2,41 | 1,75 | 6,26 | -9,58 | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 1,001,22 | 25.11. | | 1,72 | 1,39 | 5,58 | -10,08 | |
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