A12EQG

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR

EUR

 1,121,71

9.2.

 0,76

 2,43

 15,52  

 -2,07  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,143,18

9.2.

 0,27

 2,42

 9,78  

 8,07  

A3EMM2

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR

EUR

 111,40

9.2.

 0,31

 2,42

 -  

 -  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 966,77

9.2.

 0,27

 2,42

 9,79  

 8,08  

A3C5FD

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 90,51

9.2.

 0,75

 2,41

 9,21  

 -  

A2PMR9

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 112,46

9.2.

 0,57

 2,39

 15,60  

 7,14  

A2PK56

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR

EUR

 1,071,15

9.2.

 0,76

 2,39

 15,38  

 -2,27  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,80

9.2.

 0,26

 2,38

 10,21  

 9,89  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 988,02

9.2.

 0,26

 2,38

 10,20  

 9,89  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,020,01

9.2.

 0,27

 2,37

 9,63  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 101,99

9.2.

 0,27

 2,36

 9,62  

 -  

A2JBAD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,91

9.2.

 0,31

 2,36

 12,10  

 10,99  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,55

9.2.

 0,26

 2,36

 9,58  

 7,75  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,73

9.2.

 0,26

 2,35

 9,58  

 7,73  

A2PTS4

ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 876,03

9.2.

 0,28

 2,34

 -11,00  

 -31,74  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 998,35

9.2.

 0,26

 2,34

 10,06  

 9,66  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,45

9.2.

 0,26

 2,34

 10,07  

 9,66  

A2JRSG

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - EUR

EUR

 162,67

9.2.

 6,07

 2,33

 27,77  

 17,95  

A2P6TW

ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 619,55

9.2.

 0,28

 2,33

 -11,01  

 -31,72  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,60

9.2.

 0,26

 2,33

 10,05  

 9,64