A2AS6G

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT WT EUR

EUR

 1,092,52

8.11.

 5,02

 8,30

 4,17  

 5,06  

A2AMPQ

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS IT2 EUR

EUR

 1,135,07

8.11.

 2,33

 8,30

 -2,15  

 4,88  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 98,35

8.11.

 3,48

 8,20

 -6,90  

 -4,68  

A2QL4A

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT H2 EUR

EUR

 525,38

8.11.

 13,76

 8,19

 -44,54  

 -  

A141XX

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR

EUR

 100,47

8.11.

 4,53

 8,16

 -6,71  

 -1,61  

A2DQA5

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT I EUR H

EUR

 886,14

8.11.

 4,90

 8,15

 3,71  

 4,25  

A2ARJC

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT IT EUR

EUR

 1,082,82

8.11.

 4,88

 8,13

 3,68  

 4,24  

A2ARJF

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT P EUR

EUR

 884,50

8.11.

 4,87

 8,09

 3,60  

 4,09  

A2PMR7

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI RT CHF H

CHF

 94,19

8.11.

 3,44

 8,09

 -11,18  

 -6,82  

A2DU1Y

KAPITAL PLUS MULTI ASSET 30 CT EUR

EUR

 102,37

8.11.

 0,29

 8,07

 -9,43  

 -  

A2QB8Y

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 USD

USD

 1,127,28

8.11.

 6,85

 8,00

 11,33  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 108,41

8.11.

 3,27

 7,94

 -  

 -  

A2JRKE

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RM10 USD

USD

 9,89

8.11.

 6,20

 7,92

 -  

 -  

A2JQ6A

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 USD

USD

 122,24

8.11.

 6,18

 7,91

 15,11  

 17,57  

A2JA98

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P2 USD

USD

 1,079,46

8.11.

 6,17

 7,89

 15,01  

 17,52  

A3DKUR

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 8,25

8.11.

 7,33

 7,88

 -  

 -  

A1JPGL

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 4,85

8.11.

 3,10

 7,87

 -18,15  

 -29,01  

A2JA91

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT USD

USD

 1,227,99

8.11.

 6,15

 7,86

 14,89  

 17,21  

A1T7AR

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 50,45

8.11.

 3,15

 7,85

 -18,15  

 -28,97  

A2JHUG

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P PQ USD

USD

 1,032,93

8.11.

 6,13

 7,84

 14,79  

 17,03