A40LLS

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 101,04

10.2.

 0,66

 4,93

 -  

 -  

A2PTAQ

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD

USD

 17,494,77

10.2.

 0,66

 4,74

 -3,39  

 -  

A2PEHC

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P - EUR

EUR

 1,396,48

10.2.

 0,65

 -13,04

 -9,09  

 -13,99  

A1C0LU

ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD

USD

 2,002,51

9.2.

 0,65

 7,53

 25,34  

 20,36  

A1XBSE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR

EUR

 2,204,03

9.2.

 0,65

 -3,72

 26,13  

 30,34  

A1J2FY

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD

USD

 1,089,84

10.2.

 0,65

 7,69

 15,47  

 -15,19  

A40GD4

ALLIANZ GREEN BOND - P12 - EUR

EUR

 1,001,34

10.2.

 0,65

 1,72

 -  

 -  

A2PBHE

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - IT - EUR

EUR

 1,410,74

10.2.

 0,64

 -12,99

 -8,99  

 -13,85  

A41RJK

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMF2 - USD

USD

 100,03

10.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A2H9DM

ALLIANZ US HIGH YIELD - IM - USD

USD

 813,48

9.2.

 0,64

 7,36

 25,14  

 20,18  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 880,71

10.2.

 0,64

 1,62

 8,69  

 -14,11  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 957,20

10.2.

 0,64

 1,62

 8,69  

 -14,11  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 94,22

10.2.

 0,64

 1,54

 8,44  

 -14,45  

A2PBHF

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - EUR

EUR

 139,90

10.2.

 0,64

 -13,13

 -9,00  

 -13,96  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 940,54

10.2.

 0,64

 1,58

 8,56  

 -14,28  

A3CYWM

ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR

EUR

 816,23

10.2.

 0,64

 1,59

 8,57  

 -  

A2AS6G

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,156,63

10.2.

 0,64

 4,44

 15,44  

 10,23  

A2JE2H

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD

USD

 6,54

10.2.

 0,63

 7,58

 15,17  

 -15,63  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 87,96

10.2.

 0,63

 1,54

 8,43  

 -14,45  

A2P19L

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD

USD

 7,95

10.2.

 0,62

 4,37

 -6,11  

 -26,63