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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 115,16 | 25.11. |  | 2,13 | 2,32 | 17,43 | -3,27 |  | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 101,75 | 25.11. |  | 2,13 | 2,32 | 17,43 | -3,26 |  | A2PMR9 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 111,45 | 25.11. |  | 2,13 | 3,25 | 17,01 | 7,70 |  | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 131,234,60 | 25.11. |  | 2,12 | 2,43 | 9,63 | 8,80 |  | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 161,174,50 | 25.11. |  | 2,12 | 2,43 | 9,63 | 8,80 |  | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,090,46 | 25.11. |  | 2,09 | 2,40 | 9,53 | 8,64 |  | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,96 | 25.11. |  | 2,08 | 2,39 | - | - |  | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 100,06 | 25.11. |  | 2,08 | 2,39 | 9,84 | 8,86 |  | A2PJZD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,121,84 | 25.11. |  | 2,08 | 2,45 | 14,12 | - |  | A3C7FY | ALLIANZ GREEN BOND - WT2 - EUR | EUR | 868,92 | 25.11. |  | 2,08 | 2,07 | 8,70 | - |  | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,72 | 25.11. |  | 2,08 | 2,39 | 9,83 | 8,84 |  | A2JPFT | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,07 | 25.11. |  | 2,06 | 2,49 | 14,76 | 15,21 |  | A2JRSF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,11 | 25.11. |  | 2,05 | 2,49 | 14,83 | - |  | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,69 | 25.11. |  | 2,04 | 2,47 | 14,45 | 14,33 |  | A40GD4 | ALLIANZ GREEN BOND - P12 - EUR | EUR | 1,017,79 | 25.11. |  | 2,02 | 1,99 | - | - |  | A140SX | ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR | EUR | 954,29 | 25.11. |  | 1,99 | 1,98 | 8,36 | -14,59 |  | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 895,52 | 25.11. |  | 1,98 | 1,97 | 8,36 | -14,59 |  | A2DKA9 | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W - EUR | EUR | 3,316,13 | 25.11. |  | 1,96 | 3,34 | 67,49 | 36,79 |  | A40E0K | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB | CNY | 9,50 | 25.11. |  | 1,96 | 2,39 | - | - |  | A407KY | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,051,92 | 25.11. |  | 1,95 | 2,33 | - | - |  |
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