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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,089,70 | 22.8. |   | 0,12 | 0,42 | -4,26 | 3,24 |  | A141XV | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR | EUR | 113,71 | 22.8. | | -0,76 | 0,39 | 6,65 | 5,91 | | A0MPE7 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 225,96 | 22.8. |  | 7,51 | 0,33 | 7,03 | 6,96 | | A0MPE8 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 300,16 | 22.8. | | 7,51 | 0,33 | 7,03 | 6,96 | | A2PLUK | ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR | EUR | 1,682,32 | 22.8. | | -4,02 | 0,32 | 8,01 | 35,26 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,121,33 | 22.8. | | 0,05 | 0,32 | -4,41 | 3,23 | | A2PLUM | ALLIANZ THEMATICA - RT - EUR | EUR | 167,25 | 22.8. | | -4,05 | 0,31 | 8,15 | 34,36 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 904,72 | 22.8. | | 0,02 | 0,30 | -4,51 | 3,05 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 49,95 | 22.8. | | -0,08 | 0,25 | -1,02 | -14,88 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 94,68 | 22.8. | | -0,09 | 0,24 | -1,02 | -14,86 | | A40GD5 | ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR | EUR | 981,81 | 22.8. | | -4,07 | 0,23 | - | - | | A2PEHS | ALLIANZ THEMATICA - R - EUR | EUR | 168,85 | 22.8. | | -4,15 | 0,21 | 8,27 | 34,94 | | A2APJD | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT2 - EUR | EUR | 108,31 | 22.8. | | -0,91 | 0,17 | 5,99 | 4,84 | | A401YK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-GBP) - GBP | GBP | 106,00 | 22.8. | | 4,17 | 0,16 | - | - | | A14ZMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 902,89 | 22.8. | | -3,12 | 0,14 | 13,90 | - | | A2JENJ | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - IT - EUR | EUR | 2,066,90 | 22.8. | | -2,29 | 0,13 | 17,59 | 52,98 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,21 | 22.8. | | 0,11 | 0,11 | -1,63 | -13,95 | | A2QKRB | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 130,64 | 22.8. | | 3,08 | 0,10 | 20,59 | - | | A2DQJF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,203,25 | 22.8. | | -3,15 | 0,10 | 13,65 | 18,66 | | A2AH63 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - P - EUR | EUR | 2,306,16 | 22.8. | | -2,31 | 0,09 | 17,44 | 52,67 | |
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