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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QL9X | ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - EUR | EUR | 1,227,12 | 25.11. |  | 0,37 | 0,49 | 70,45 | - |  | A2P8CY | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY | JPY | 160,062,80 | 25.11. |  | 0,67 | 0,49 | 1,66 | -15,40 |  | A2H7QP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IM - USD | USD | 927,94 | 25.11. |  | -0,53 | 0,48 | 22,89 | 24,85 |  | A14ZMR | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT - USD | USD | 1,546,84 | 25.11. |  | -0,53 | 0,48 | 22,88 | 24,86 |  | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,849,03 | 25.11. |  | 0,42 | 0,47 | - | - |  | A2ADN1 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PM - USD | USD | 984,76 | 25.11. |  | -0,56 | 0,44 | 22,75 | 24,62 |  | A14331 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P - USD | USD | 999,02 | 25.11. |  | -0,57 | 0,44 | 22,75 | 24,62 |  | A2AGF0 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PT - USD | USD | 1,404,33 | 25.11. |  | -0,57 | 0,44 | 22,73 | 24,60 |  | A3DZGA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD | USD | 101,25 | 25.11. |  | 0,66 | 0,42 | 1,73 | - |  | A2DXTA | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R - USD | USD | 9,75 | 25.11. |  | -0,60 | 0,39 | 22,57 | 24,28 |  | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,42 | 25.11. |  | 0,86 | 0,38 | 3,42 | -15,56 |  | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,58 | 25.11. |  | 0,85 | 0,38 | 3,44 | -15,54 |  | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 112,06 | 25.11. |  | 1,68 | 0,38 | 9,27 | 2,06 |  | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,28 | 25.11. |  | 0,19 | 0,33 | 6,84 | 4,12 |  | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,49 | 25.11. |  | 0,75 | 0,32 | 2,31 | -14,66 |  | A3DEL3 | ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP | GBP | 121,61 | 25.11. |  | 2,94 | 0,31 | 15,11 | - |  | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 108,11 | 25.11. |  | 0,73 | 0,27 | -0,51 | 0,31 |  | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 95,13 | 25.11. |  | 0,72 | 0,25 | -0,51 | 0,29 |  | A2QL9Y | ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - EUR | EUR | 122,26 | 25.11. |  | -0,02 | 0,08 | 69,95 | - |  | A2JRN9 | ALLIANZ GLOBAL WATER - I - USD | USD | 1,593,15 | 25.11. |  | 6,66 | 0,08 | 24,79 | 31,72 |  |
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