A2PDSY

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT H USD

USD

 1,232,90

8.11.

 4,05

 5,94

 12,01  

 19,03  

A2PYJ7

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY PT GBP

GBP

 1,017,52

8.11.

 15,65

 5,93

 -33,18  

 -  

A2P8AA

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT6 - GBP

GBP

 71,46

8.11.

 15,84

 5,93

 -  

 -  

A2QL4G

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT CHF

CHF

 53,80

8.11.

 19,32

 5,93

 -44,36  

 -  

A2JQ6F

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 EUR

EUR

 106,57

8.11.

 4,48

 5,86

 7,78  

 6,85  

A2ARL9

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT P14 EUR H

EUR

 1,017,02

8.11.

 3,48

 5,83

 2,21  

 12,58  

A2DMJE

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.A USD

USD

 11,80

8.11.

 4,81

 5,80

 12,80  

 14,89  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 99,06

8.11.

 0,49

 5,79

 -  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,27

8.11.

 0,48

 5,79

 -  

 -  

A2DMJF

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P USD

USD

 1,181,10

8.11.

 4,82

 5,78

 12,85  

 14,94  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 99,05

8.11.

 0,48

 5,78

 -  

 -  

A2JBAD

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT H2 EUR

EUR

 105,49

8.11.

 4,40

 5,78

 7,61  

 6,57  

847504

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 50,83

8.11.

 0,31

 5,76

 -14,44  

 -13,68  

979767

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR

EUR

 94,26

8.11.

 0,31

 5,76

 -14,43  

 -13,67  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,764,03

8.11.

 -3,08

 5,72

 -30,55  

 -10,17  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND P EUR

EUR

 851,20

8.11.

 -3,08

 5,72

 -30,62  

 -10,26  

847505

ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 42,66

8.11.

 1,81

 5,71

 -8,67  

 -8,11  

A2PJZD

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 SEK

SEK

 1,093,79

8.11.

 4,39

 5,69

 -  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,375,23

8.11.

 4,57

 5,69

 -  

 -  

A2AMPT

ALLIANZ EUROPAZINS R EUR

EUR

 93,48

8.11.

 1,94

 5,67

 -5,80  

 -5,36