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KAG: Allianz Gl.Investors
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847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 73,06 | 9.2. |   | 0,66 | 0,70 | 6,04 | -11,32 |  | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 903,03 | 9.2. | | 1,11 | 0,70 | 3,45 | 1,56 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,61 | 9.2. | | 0,64 | 0,64 | 5,61 | -12,16 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,44 | 9.2. | | 0,64 | 0,64 | 5,62 | -12,20 | | A2PBHL | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD | USD | 146,90 | 9.2. |  | 2,13 | 0,60 | -0,55 | -15,26 | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,833,31 | 9.2. | | 0,16 | 0,58 | - | - | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 67,46 | 9.2. | | 2,13 | 0,58 | 9,14 | 1,53 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,003,59 | 9.2. | | 0,58 | 0,58 | 6,92 | -13,39 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,72 | 9.2. | | 0,63 | 0,54 | 5,26 | -12,64 | | A2QCN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR | EUR | 158,44 | 9.2. | | 6,31 | 0,53 | 21,05 | 41,01 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,55 | 9.2. | | 0,15 | 0,51 | 5,85 | 4,81 | | A2AKYV | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - GBP | GBP | 2,599,97 | 9.2. | | -2,13 | 0,51 | 22,28 | 47,71 | | A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 97,42 | 9.2. | | 0,28 | 0,50 | 3,46 | -2,21 | | A2QCPB | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR | EUR | 1,591,75 | 9.2. | | 6,30 | 0,45 | 21,22 | 41,69 | | A406RQ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT3 - EUR | EUR | 1,232,58 | 9.2. | | -1,19 | 0,43 | - | - | | A2DKAR | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A - EUR | EUR | 299,07 | 9.2. | | 1,84 | 0,41 | 58,60 | 8,35 | | A2DKAU | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT - EUR | EUR | 318,51 | 9.2. | | 1,84 | 0,38 | 58,52 | 8,27 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 93,94 | 9.2. | | 1,08 | 0,36 | 2,41 | -0,17 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 108,66 | 9.2. | | 1,07 | 0,35 | 2,39 | -0,17 | | A401YK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-GBP) - GBP | GBP | 102,70 | 9.2. | | 0,28 | 0,34 | - | - | |
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