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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,141,20 | 10.2. |   | 1,27 | 0,88 | 3,97 | 2,06 |  | A2QAGQ | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD | USD | 8,09 | 10.2. | | 4,00 | 0,87 | -2,95 | -31,53 | | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 73,18 | 10.2. | | 0,83 | 0,87 | 6,55 | -11,14 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 67,65 | 10.2. | | 2,42 | 0,86 | 10,39 | 1,78 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 904,38 | 10.2. | | 1,27 | 0,85 | 3,85 | 1,89 | | A2PBHH | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 - USD | USD | 1,430,31 | 10.2. |  | 1,94 | 0,81 | 2,57 | -13,64 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,46 | 10.2. | | 0,80 | 0,80 | 6,10 | -11,98 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,63 | 10.2. | | 0,80 | 0,80 | 6,07 | -12,02 | | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,83 | 10.2. | | 0,36 | 0,78 | 11,54 | 11,22 | | A2AKYV | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - GBP | GBP | 2,606,40 | 10.2. | | -1,88 | 0,76 | 24,03 | 48,05 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,005,44 | 10.2. | | 0,77 | 0,76 | 7,53 | -13,16 | | A401YK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-GBP) - GBP | GBP | 103,13 | 10.2. | | 0,70 | 0,76 | - | - | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,74 | 10.2. | | 0,79 | 0,70 | 5,76 | -12,44 | | A2QCN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR | EUR | 158,66 | 10.2. | | 6,45 | 0,67 | 22,29 | 40,84 | | A41289 | ALLIANZ CYBER SECURITY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,64 | 10.2. | | -10,34 | 0,64 | - | - | | A406RQ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT3 - EUR | EUR | 1,234,55 | 10.2. | | -1,04 | 0,59 | - | - | | A2QCPB | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR | EUR | 1,593,96 | 10.2. | | 6,45 | 0,59 | 22,47 | 41,52 | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,833,40 | 10.2. | | 0,17 | 0,59 | - | - | | A2PL6B | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 97,45 | 10.2. | | 0,31 | 0,53 | 3,58 | -2,17 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,56 | 10.2. | | 0,15 | 0,52 | 5,87 | 4,79 | |
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