A2DXTA

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R - USD

USD

 9,17

10.2.

 0,36

 -0,86

 20,38  

 21,44  

A3DHZF

ALLIANZ GLOBAL INCOME - A - EUR

EUR

 112,93

9.2.

 1,43

 -0,87

 22,68  

 -  

A2PYKG

ALLIANZ THEMATICA - WT - EUR

EUR

 1,514,43

10.2.

 4,17

 -0,96

 18,57  

 20,22  

A41145

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT - USD

USD

 9,90

10.2.

 0,35

 -1,02

 -  

 -  

A2ANTB

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - HKD

HKD

 8,67

10.2.

 0,74

 -1,07

 17,91  

 19,08  

A2N6XN

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT - EUR

EUR

 180,65

10.2.

 6,25

 -1,07

 16,47  

 29,73  

A2QB8G

ALLIANZ GLOBAL WATER - A - EUR

EUR

 141,01

10.2.

 6,23

 -1,08

 16,44  

 29,77  

A2P5G0

ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 85,01

10.2.

 0,59

 -1,09

 -0,04  

 -17,27  

A2H9DL

ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 82,98

10.2.

 0,36

 -1,13

 -0,26  

 -22,70  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 80,554,51

9.2.

 -1,23

 -1,14

 15,84  

 10,58  

A2PWN8

ALLIANZ THEMATICA - IT4 - EUR

EUR

 1,705,31

10.2.

 4,21

 -1,21

 18,03  

 19,41  

A2QPRB

ALLIANZ THEMATICA - I - EUR

EUR

 1,169,10

10.2.

 4,16

 -1,23

 17,50  

 23,27  

A2AQF2

ALLIANZ THEMATICA - P - EUR

EUR

 2,334,30

10.2.

 4,15

 -1,27

 17,57  

 18,37  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 1,038,74

10.2.

 4,16

 -1,29

 -  

 -  

A2PL6C

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 94,97

10.2.

 1,10

 -1,30

 -3,14  

 -6,04  

A2PLUK

ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR

EUR

 1,813,43

10.2.

 4,15

 -1,31

 17,12  

 17,90  

A1W06Z

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F2 - EUR

EUR

 1,808,82

10.2.

 0,85

 -1,34

 27,56  

 18,50  

A1J5TC

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F - EUR

EUR

 1,808,83

10.2.

 0,85

 -1,34

 27,56  

 18,50  

A2PLUM

ALLIANZ THEMATICA - RT - EUR

EUR

 180,20

10.2.

 4,13

 -1,38

 17,06  

 17,54  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 216,11

9.2.

 -1,26

 -1,39

 14,97  

 9,21