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KAG: Allianz Gl.Investors
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A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,008,71 | 8.11. |   | 3,51 | 4,60 | 4,87 | 5,15 |  | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 99,53 | 8.11. | | 3,47 | 4,56 | 4,75 | 4,95 | | A2PTAK | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG AUD | AUD | 8,91 | 8.11. | | 1,57 | 4,55 | -8,64 | -10,92 | | A2DTC5 | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND PT CHF | CHF | 868,34 | 8.11. | | -0,66 | 4,55 | -20,04 | -17,67 | | A2PKK5 | AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO I2 EUR | EUR | 51,75 | 8.11. | | 3,46 | 4,52 | 4,68 | 4,84 | | A3CM1T | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR | EUR | 105,70 | 8.11. | | 3,51 | 4,48 | - | - | | A2DQ0R | AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO IT EUR | EUR | 1,046,41 | 8.11. | | 3,40 | 4,47 | 4,49 | 4,52 | | 592698 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR | EUR | 939,18 | 8.11. | | 3,40 | 4,47 | 4,49 | 4,52 | | 592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 95,18 | 8.11. | | 3,36 | 4,41 | 4,31 | 4,21 | | A2JPFQ | AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E WT EUR | EUR | 1,042,80 | 8.11. | | 3,29 | 4,22 | 5,13 | 4,65 | | A12BFL | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR | EUR | 993,73 | 8.11. | | 3,29 | 4,21 | 5,13 | 4,65 | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,067,93 | 8.11. | | 3,47 | 4,19 | 7,04 | 6,63 | | A2P5GY | AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E P3 EUR | EUR | 1,029,53 | 8.11. | | 3,26 | 4,18 | - | - | | A0MN9X | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR | EUR | 994,70 | 8.11. | | 3,26 | 4,17 | 4,99 | 4,40 | | A0MPAQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR | EUR | 1,106,78 | 8.11. | | 3,25 | 4,16 | 4,98 | 4,39 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,204,79 | 8.11. | | -0,49 | 4,16 | -5,11 | 3,70 | | A3DGBK | AGIF-ALLIANZ EURO INFLATION-L.B W EUR | EUR | 864,01 | 8.11. | | -0,49 | 4,16 | - | - | | A2DQAH | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT EUR | EUR | 1,100,57 | 8.11. | | 2,61 | 4,15 | 5,84 | 9,50 | | A2DNWT | AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.I EUR | EUR | 1,093,14 | 8.11. | | 2,61 | 4,15 | 5,84 | 9,50 | | A2JBTW | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR | EUR | 1,049,17 | 8.11. | | 3,22 | 4,12 | - | 7,26 | |
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