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A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 128,00 | 8.11. |   | 7,10 | 11,44 | 8,95 | 17,46 |  | A14ZMU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD | USD | 1,034,45 | 8.11. | | 8,91 | 13,74 | 16,70 | 30,17 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND A20 EUR | EUR | 118,77 | 8.11. |  | 9,38 | 20,07 | 12,44 | 30,94 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND AT EUR | EUR | 110,30 | 8.11. | | 8,71 | 19,05 | - | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND WT EUR | EUR | 1,127,44 | 8.11. | | 9,65 | 20,52 | - | - | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 228,52 | 8.11. | | 8,87 | 19,51 | 10,62 | 27,79 | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 51,12 | 8.11. | | 3,49 | 12,28 | 8,41 | 16,97 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA IT3 EUR | EUR | 1,250,57 | 8.11. | | 3,76 | 12,62 | 9,19 | 18,53 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA P EUR | EUR | 1,029,73 | 8.11. | | 4,17 | 13,14 | 10,73 | 21,33 | | A0RGFE | ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND - A - EUR | EUR | 106,41 | 8.11. | | 2,06 | 3,51 | - | - | | A3D9RZ | ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND - I (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,104,72 | 8.11. | | 3,76 | 5,56 | - | - | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 134,47 | 8.11. | | -2,92 | 10,75 | -23,98 | 10,02 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND A20 EUR | EUR | 116,20 | 8.11. | | -2,85 | 10,82 | -23,81 | 10,80 | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND IT2 EUR | EUR | 1,498,22 | 8.11. | | -2,20 | 11,69 | -22,01 | 15,25 | | A2ATB9 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND IT20 EUR | EUR | 1,264,19 | 8.11. | | -2,14 | 11,77 | -21,85 | 15,62 | | 848182 | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A - EUR | EUR | 167,69 | 8.11. | | 0,04 | 15,92 | -14,17 | 34,28 | | A2ATCA | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA A20 EUR | EUR | 144,95 | 8.11. | | 0,05 | 15,95 | -14,35 | 37,48 | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA R EUR | EUR | 146,17 | 8.11. | | 0,68 | 16,79 | -12,22 | 37,67 | | 847500 | CONCENTRA - A - EUR | EUR | 143,33 | 8.11. | | 8,33 | 21,83 | -5,57 | 22,92 | | 979752 | CONCENTRA - IT - EUR | EUR | 2,668,30 | 8.11. | | 9,14 | 22,88 | -3,13 | 28,11 | |
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