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A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 68,55 | 30.1. |   | 8,54 | 43,78 | 39,13 | -1,08 |  | 592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 94,53 | 30.1. |  | 0,23 | 2,67 | 10,28 | 7,76 | | 592698 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR | EUR | 932,38 | 30.1. | | 0,24 | 2,74 | 10,48 | 8,07 | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 51,36 | 30.1. | | 0,25 | 2,80 | 10,68 | 8,41 | | A2DQ0R | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR | EUR | 1,083,45 | 30.1. | | 0,24 | 2,74 | 10,48 | 8,07 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 98,75 | 30.1. | | 0,24 | 2,82 | 10,74 | 8,51 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,000,49 | 30.1. | | 0,25 | 2,86 | 10,88 | 8,72 | | A0KDQR | ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR | EUR | 453,40 | 30.1. | | -1,63 | -5,15 | 59,59 | 65,36 | | A0KDQF | ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD | USD | 40,02 | 30.1. | | -0,20 | 8,70 | 74,54 | 63,21 | | A2PJ3S | ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR | EUR | 165,49 | 30.1. | | -0,36 | 6,38 | 64,31 | 46,76 | | A2PJ3T | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR | EUR | 184,60 | 30.1. | | -1,63 | -5,16 | 59,63 | 65,31 | | A0X8FK | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD | SGD | 46,51 | 30.1. | | -1,52 | 2,17 | 68,69 | 55,59 | | A0KDQG | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD | USD | 39,71 | 30.1. | | -0,20 | 8,69 | 74,55 | 63,14 | | A2PJ3U | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 172,97 | 30.1. | | -0,35 | 6,41 | 64,42 | 46,76 | | A2PJ3V | ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD | USD | 19,71 | 30.1. | | -0,20 | 8,69 | 74,46 | 63,11 | | A0KDQU | ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR | EUR | 397,29 | 30.1. | | -1,69 | -5,79 | 56,11 | 59,52 | | A2PJ3W | ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD | USD | 2,081,98 | 30.1. | | -0,12 | 9,66 | 79,24 | - | | A2PJ3Z | ALLIANZ US EQUITY FUND - WT - EUR | EUR | 1,955,73 | 30.1. | | -1,53 | -4,13 | 64,28 | 73,60 | | A2PJ30 | ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,448,48 | 30.1. | | -0,27 | 7,54 | 32,59 | 21,34 | | A1JCX1 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - HKD | HKD | 5,78 | 30.1. | | 0,56 | 7,30 | 22,96 | 18,93 | |
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